| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 886.00 | 48 388.00 | 3 498.00 | 51 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 351.00 | 1 767 672.00 | 596 678.00 | 2 364 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 894.00 | 1 816 060.00 | 672 834.00 | 2 488 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BZ Autres créances | 320 922.00 | | 320 922.00 | 320 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 479 117.00 | | 479 117.00 | 479 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 451.00 | | 868 451.00 | 868 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 345.00 | 1 816 060.00 | 1 541 285.00 | 3 357 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 785.00 | | | 265 785.00 |
DL TOTAL (I) | 714 754.00 | | | 714 754.00 |
DP Provisions pour risques | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 084.00 | | | 433 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 833.00 | | | 257 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
EA Autres dettes | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 535.00 | | | 803 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 285.00 | | | 1 541 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 091.00 | 4 057.00 | 1 069 149.00 | 1 065 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 091.00 | 4 057.00 | 1 069 149.00 | 1 065 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 981.00 | | | 1 157 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 136.00 | | | 1 066 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 983.00 | | 45 385.00 | 2 490 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 474.00 | 2 488 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 474.00 | 2 416 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 326.00 | | 45 385.00 | 2 418 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 396.00 | 86 138.00 | 47 474.00 | 1 777 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 396.00 | 86 138.00 | 47 474.00 | 1 777 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 386.00 | 1 609.00 | 15 000.00 | 36 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 386.00 | 1 609.00 | 15 000.00 | 36 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
UX Autres créances clients | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 084.00 | 91 619.00 | 325 785.00 | 433 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 922.00 | 320 922.00 | | 320 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 682.00 | 389 025.00 | 72 657.00 | 461 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 536.00 | 462 071.00 | 325 785.00 | 803 536.00 |