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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 887.00 | 50 254.00 | 1 632.00 | 51 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370 448.00 | 1 846 062.00 | 524 385.00 | 2 370 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 991.00 | 1 896 317.00 | 598 675.00 | 2 494 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BZ Autres créances | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 476 173.00 | | 476 173.00 | 476 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 232.00 | | 778 232.00 | 778 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 223.00 | 1 896 317.00 | 1 376 906.00 | 3 273 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 195 969.00 | 104 124.00 | | 195 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | 91 845.00 | | 22 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 841.00 | 265 785.00 | | 229 841.00 |
DL TOTAL (I) | 700 993.00 | 714 754.00 | | 700 993.00 |
DP Provisions pour risques | 20 248.00 | 22 995.00 | | 20 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 248.00 | 22 995.00 | | 20 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 465.00 | 433 084.00 | | 341 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 013.00 | 257 834.00 | | 201 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 27 903.00 | | 49 468.00 |
EA Autres dettes | 63 719.00 | 84 715.00 | | 63 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 666.00 | 803 536.00 | | 655 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 906.00 | 1 541 285.00 | | 1 376 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 876.00 | | 1 056 876.00 | 1 056 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 876.00 | | 1 056 876.00 | 1 056 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 944.00 | 32 231.00 | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 688.00 | 1 157 982.00 | | 1 098 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 505.00 | 1 066 136.00 | | 1 076 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182.00 | 91 845.00 | | 22 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 895.00 | | 6 097.00 | 2 488 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 238.00 | | 6 097.00 | 2 416 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 061.00 | 80 256.00 | | 1 816 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 061.00 | 80 256.00 | | 1 816 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 995.00 | | 2 747.00 | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | | 2 747.00 | 22 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 013.00 | 201 013.00 | | 201 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
UX Autres créances clients | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VC Groupe et associés | 187 998.00 | 187 998.00 | | 187 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 465.00 | 92 035.00 | 249 430.00 | 341 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 402.00 | 301 745.00 | 72 657.00 | 374 402.00 |
VW T.V.A. | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 666.00 | 406 236.00 | 249 430.00 | 655 666.00 |