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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 23 833.00 | 2 534.00 | 21 299.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 704.00 | 663 153.00 | 265 551.00 | 928 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 729.00 | 676 437.00 | 328 292.00 | 1 004 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
BZ Autres créances | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 639.00 | | 601 639.00 | 601 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 368.00 | 676 437.00 | 929 931.00 | 1 606 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 114.00 | 276 463.00 | | 280 114.00 |
DH Report à nouveau | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 168.00 | 3 651.00 | | -53 168.00 |
DL TOTAL (I) | 265 649.00 | 318 817.00 | | 265 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 091.00 | 201 218.00 | | 163 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 485.00 | 159 728.00 | | 215 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 592.00 | 286 098.00 | | 280 592.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 45.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 282.00 | 651 511.00 | | 664 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 931.00 | 970 328.00 | | 929 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 892.00 | | | 991 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 167.00 | | | 937 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 102.00 | 91 565.00 | 2 230.00 | 587 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 351.00 | 91 565.00 | 2 230.00 | 576 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 485.00 | 215 485.00 | | 215 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 457 374.00 | | | 457 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 058.00 | 71 835.00 | 56 224.00 | 128 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 337.00 | 596 141.00 | 14 197.00 | 610 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 282.00 | 608 058.00 | 56 224.00 | 664 282.00 |