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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 33 908.00 | 9 275.00 | 24 633.00 | 33 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 3 021.00 | 8 659.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 830.00 | 435 512.00 | 310 319.00 | 745 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 280.00 | 456 042.00 | 379 238.00 | 835 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 018.00 | | 387 018.00 | 387 018.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 168 975.00 | | 168 975.00 | 168 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 139.00 | | 643 139.00 | 643 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 420.00 | 456 042.00 | 1 022 378.00 | 1 478 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 419.00 | 249 300.00 | | 340 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | 91 118.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 385 493.00 | 348 804.00 | | 385 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 557.00 | 185 974.00 | | 220 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 4 423.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 157 258.00 | | 122 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 152.00 | 291 777.00 | | 288 152.00 |
EA Autres dettes | | 27 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 885.00 | 666 637.00 | | 636 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 378.00 | 1 015 441.00 | | 1 022 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 171.00 | 552 370.00 | | 505 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 355.00 | | 153 988.00 | 784 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 947.00 | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 063.00 | 835 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 116.00 | 791 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 678.00 | | 153 856.00 | 734 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | 132.00 | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 879.00 | 133 657.00 | 77 494.00 | 399 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 644.00 | 133 657.00 | 77 494.00 | 391 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 387 018.00 | 387 018.00 | | 387 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 491.00 | 87 777.00 | 121 765.00 | 219 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 268.00 | 468 018.00 | 8 250.00 | 476 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 885.00 | 505 171.00 | 121 765.00 | 636 885.00 |