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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 33 908.00 | 4 188.00 | 29 720.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 318.00 | 615 034.00 | 142 284.00 | 757 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 418.00 | 629 973.00 | 213 446.00 | 843 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 436.00 | | 401 436.00 | 401 436.00 |
BZ Autres créances | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 305.00 | | 551 305.00 | 551 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 723.00 | 629 973.00 | 764 751.00 | 1 394 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 264.00 | 280 114.00 | | 257 264.00 |
DH Report à nouveau | | 30 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 121.00 | -53 168.00 | | -73 121.00 |
DL TOTAL (I) | 192 527.00 | 265 649.00 | | 192 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 035.00 | 163 091.00 | | 100 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | 4 423.00 | | 24 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 852.00 | 215 485.00 | | 186 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 023.00 | 280 592.00 | | 253 023.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 692.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 223.00 | 664 282.00 | | 572 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 751.00 | 929 931.00 | | 764 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 743.00 | | | 550 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 757.00 | 35 032.00 | | 43 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 729.00 | | | 1 004 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 537.00 | | | 952 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 437.00 | 58 547.00 | | 676 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 687.00 | 58 547.00 | | 665 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 401 436.00 | | | 401 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 279.00 | 34 798.00 | 21 481.00 | 56 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VP Divers | 95 955.00 | | | 95 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 465.00 | 538 268.00 | 14 197.00 | 552 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 223.00 | 550 743.00 | 21 481.00 | 572 223.00 |