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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 33 908.00 | 7 579.00 | 26 329.00 | 33 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 880.00 | 479.00 | 8 401.00 | 8 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 268.00 | 383 585.00 | 288 683.00 | 672 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 355.00 | 399 879.00 | 384 476.00 | 784 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 978.00 | | 450 978.00 | 450 978.00 |
BZ Autres créances | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
CF Disponibilités | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 964.00 | | 630 964.00 | 630 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 319.00 | 399 879.00 | 1 015 441.00 | 1 415 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 300.00 | 184 142.00 | | 249 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 118.00 | 65 158.00 | | 91 118.00 |
DL TOTAL (I) | 348 804.00 | 257 686.00 | | 348 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 974.00 | 44 500.00 | | 185 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 149 994.00 | | 157 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 777.00 | 253 586.00 | | 291 777.00 |
EA Autres dettes | 27 205.00 | 8 995.00 | | 27 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 637.00 | 461 497.00 | | 666 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 441.00 | 719 182.00 | | 1 015 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 370.00 | 461 232.00 | | 552 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 617.00 | | 281 116.00 | 857 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533.00 | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 911.00 | 784 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 863.00 | 734 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 425.00 | | 281 116.00 | 805 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 188.00 | 70 069.00 | 354 378.00 | 684 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 1.00 | 2 515.00 | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 438.00 | 70 069.00 | 351 863.00 | 673 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 777.00 | 291 777.00 | | 291 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 450 978.00 | 450 978.00 | | 450 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 749.00 | 70 482.00 | 114 267.00 | 184 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 658.00 | 547 461.00 | 14 197.00 | 561 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 637.00 | 552 370.00 | 114 267.00 | 666 637.00 |