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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 33 908.00 | 5 884.00 | 28 024.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 517.00 | 667 554.00 | 103 963.00 | 771 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 617.00 | 684 188.00 | 173 429.00 | 857 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 467.00 | | 407 467.00 | 407 467.00 |
BZ Autres créances | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 753.00 | | 545 753.00 | 545 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 370.00 | 684 188.00 | 719 182.00 | 1 403 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 142.00 | 257 264.00 | | 184 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 158.00 | -73 121.00 | | 65 158.00 |
DL TOTAL (I) | 257 686.00 | 192 527.00 | | 257 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 500.00 | 100 035.00 | | 44 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 24 423.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | 186 852.00 | | 149 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 586.00 | 253 023.00 | | 253 586.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 7 890.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 497.00 | 572 223.00 | | 461 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 182.00 | 764 751.00 | | 719 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265.00 | 550 743.00 | | 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 385.00 | 43 757.00 | | 19 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 418.00 | | 14 199.00 | 843 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 226.00 | | 14 199.00 | 791 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 973.00 | 54 215.00 | | 629 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 222.00 | 54 215.00 | | 619 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UX Autres créances clients | 407 467.00 | 407 467.00 | | 407 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 24 850.00 | 265.00 | 25 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VP Divers | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 586.00 | 253 586.00 | | 253 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 392.00 | 539 195.00 | 14 197.00 | 553 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 497.00 | 461 232.00 | 265.00 | 461 497.00 |