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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 33 908.00 | 10 970.00 | 22 938.00 | 33 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 6 646.00 | 11 984.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 215.00 | 558 888.00 | 624 327.00 | 1 183 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 615.00 | 584 739.00 | 694 876.00 | 1 279 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 348.00 | | 408 348.00 | 408 348.00 |
BZ Autres créances | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
CF Disponibilités | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 558.00 | | 712 558.00 | 712 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 173.00 | 584 739.00 | 1 407 433.00 | 1 992 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 108.00 | 340 419.00 | | 377 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | 36 689.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 479 460.00 | 385 493.00 | | 479 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 826.00 | 220 557.00 | | 455 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 122 504.00 | | 169 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 978.00 | 288 152.00 | | 295 978.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 973.00 | 636 885.00 | | 927 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 433.00 | 1 022 378.00 | | 1 407 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 478.00 | 505 171.00 | | 625 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 1 066.00 | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 280.00 | | 459 751.00 | 835 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 1 279 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 1 235 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 419.00 | | 459 751.00 | 791 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 042.00 | 131 114.00 | 2 417.00 | 456 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 807.00 | 131 114.00 | 2 417.00 | 447 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 408 348.00 | 408 348.00 | | 408 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 667.00 | 152 172.00 | 297 498.00 | 454 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 270.00 | 580 020.00 | 8 250.00 | 588 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 973.00 | 625 478.00 | 297 498.00 | 927 973.00 |