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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 16 371.00 | 37 725.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 488.00 | 449 303.00 | 133 185.00 | 582 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 270.00 | 163 431.00 | 46 839.00 | 210 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 231.00 | 629 555.00 | 219 675.00 | 849 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 828.00 | 1 960.00 | 271 868.00 | 273 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 325.00 | 1 960.00 | 580 365.00 | 582 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 556.00 | 631 515.00 | 800 041.00 | 1 431 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -635.00 | 635.00 | | -635.00 |
230 Autres produits | 24 184.00 | 4 348.00 | | 24 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 202.00 | 950 743.00 | | 1 123 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 587.00 | 13 551.00 | | 16 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 654.00 | -4 446.00 | | 7 654.00 |
242 Autres charges externes. | 522 953.00 | 490 751.00 | | 522 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 7 286.00 | | 8 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 227.00 | 263 720.00 | | 297 227.00 |
252 Charges sociales | 123 415.00 | 104 089.00 | | 123 415.00 |
262 Autres charges | 19 915.00 | 33.00 | | 19 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 096.00 | 430 014.00 | | 515 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 912.00 | 20 873.00 | | 60 912.00 |
280 Produits financiers | 8 446.00 | 8 572.00 | | 8 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | 3 555.00 | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 411.00 | 3 791.00 | | 7 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 3 560.00 | | 11 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 396.00 | 18 538.00 | | 46 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 963.00 | 307 424.00 | | 325 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 396.00 | 18 538.00 | | 46 396.00 |
DK Provisions réglementées | 11 186.00 | 3 774.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 427 544.00 | 373 737.00 | | 427 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 194.00 | 158 447.00 | | 157 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 216.00 | 93 507.00 | | 82 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | 2 554.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 1 168.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 497.00 | 391 371.00 | | 372 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 041.00 | 765 108.00 | | 800 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 608.00 | | | 793 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 175.00 | | | 737 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 247.00 | 64 518.00 | 210.00 | 565 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 2 847.00 | | 13 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 274.00 | 61 671.00 | 210.00 | 551 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 774.00 | 7 411.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 7 411.00 | | 3 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 200.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 008.00 | 46 062.00 | 110 945.00 | 157 008.00 |
VI Groupe et associés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 867.00 | 316 757.00 | 1 110.00 | 317 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 497.00 | 261 552.00 | 110 945.00 | 372 497.00 |