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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 27 760.00 | 26 336.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 646.00 | 575 590.00 | 115 056.00 | 690 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 791.00 | 204 314.00 | 123 477.00 | 327 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 514.00 | 808 114.00 | 266 399.00 | 1 074 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
BP En cours de production de services | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 040.00 | 3 365.00 | 282 675.00 | 286 040.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 412 764.00 | | 412 764.00 | 412 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 459.00 | 3 365.00 | 920 094.00 | 923 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 973.00 | 811 479.00 | 1 186 494.00 | 1 997 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 358.00 | 416 901.00 | | 440 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 320.00 | 98 457.00 | | -54 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 094.00 | 11 130.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 433 132.00 | 570 488.00 | | 433 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 281.00 | 115 407.00 | | 512 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 582.00 | 79 966.00 | | 96 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 584.00 | 76 776.00 | | 63 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | 99 964.00 | | 80 915.00 |
EA Autres dettes | | 3 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 362.00 | 375 283.00 | | 753 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 494.00 | 945 771.00 | | 1 186 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 052 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 265.00 | |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 456.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 852.00 | 971.00 | | 35 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 79.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 886.00 | 892.00 | | 32 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 834.00 | 34 992.00 | | -15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 621.00 | 1 523 477.00 | | 1 125 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 941.00 | 1 425 018.00 | | 1 179 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 320.00 | 98 457.00 | | -54 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 946.00 | | 153 597.00 | 949 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 029.00 | 1 074 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 356.00 | 1 018 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 193.00 | | 152 601.00 | 894 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 996.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 015.00 | 80 456.00 | 28 356.00 | 756 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 362.00 | 2 847.00 | | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 652.00 | 77 609.00 | 28 356.00 | 730 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 286 040.00 | 282 675.00 | 3 365.00 | 286 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 204.00 | 322.00 | 360 110.00 | 512 204.00 |
VI Groupe et associés | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VP Divers | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 377.00 | 385 704.00 | 4 673.00 | 390 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 362.00 | 241 480.00 | 360 110.00 | 753 362.00 |