| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 19 218.00 | 34 878.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 991.00 | 483 581.00 | 137 410.00 | 620 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 277.00 | 176 883.00 | 36 394.00 | 213 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | 680 132.00 | 209 868.00 | 890 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 876.00 | 1 960.00 | 363 916.00 | 365 876.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 181.00 | 1 960.00 | 688 221.00 | 690 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 181.00 | 682 092.00 | 898 090.00 | 1 580 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 358.00 | 325 963.00 | | 341 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 813.00 | 46 396.00 | | 66 813.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 11 186.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 464 593.00 | 427 544.00 | | 464 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 080.00 | 157 194.00 | | 131 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 896.00 | 60 398.00 | | 103 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 981.00 | 82 216.00 | | 107 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | 68 551.00 | | 85 730.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 4 139.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 497.00 | 372 497.00 | | 433 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 090.00 | 800 041.00 | | 898 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 803.00 | |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 7 411.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -7 311.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 11 596.00 | | 21 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 234.00 | 1 131 748.00 | | 1 263 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 421.00 | 1 085 352.00 | | 1 196 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 813.00 | 46 396.00 | | 66 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 231.00 | | | 849 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 555.00 | 60 780.00 | 10 203.00 | 629 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 2 847.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 734.00 | 57 933.00 | 10 203.00 | 612 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 186.00 | 1 235.00 | | 11 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 1 235.00 | | 11 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 886.00 | 110.00 | | 130 886.00 |
VI Groupe et associés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 817.00 | 411 279.00 | 538.00 | 411 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 497.00 | 302 721.00 | | 433 497.00 |