| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 30 607.00 | 23 489.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 506.00 | 612 624.00 | 149 881.00 | 762 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 977.00 | 228 183.00 | 104 794.00 | 332 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 559.00 | 871 864.00 | 279 695.00 | 1 151 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
BP En cours de production de services | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
BZ Autres créances | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 314 696.00 | | 314 696.00 | 314 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 282.00 | | 800 282.00 | 800 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 841.00 | 871 864.00 | 1 079 977.00 | 1 951 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 358.00 | 440 358.00 | | 440 358.00 |
DH Report à nouveau | -54 320.00 | | | -54 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | -54 320.00 | | 22 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 3 094.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 454 618.00 | 433 132.00 | | 454 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 933.00 | 512 281.00 | | 285 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 420.00 | 96 582.00 | | 117 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 573.00 | 63 584.00 | | 125 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 434.00 | 80 915.00 | | 96 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 359.00 | 753 362.00 | | 625 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 977.00 | 1 186 494.00 | | 1 079 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 275 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 992.00 | |
FM Production stockée | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 35 852.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 32 886.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | -15 834.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 674.00 | 1 125 621.00 | | 1 301 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 291.00 | 1 179 941.00 | | 1 279 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | -54 320.00 | | 22 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 514.00 | | 82 591.00 | 1 074 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 1 151 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 1 095 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 437.00 | | 82 591.00 | 1 018 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 114.00 | 69 295.00 | 5 546.00 | 808 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 210.00 | 2 847.00 | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 905.00 | 66 448.00 | 5 546.00 | 779 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 263 733.00 | 263 733.00 | | 263 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 809.00 | 81 374.00 | 204 435.00 | 285 809.00 |
VI Groupe et associés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 990.00 | 330 682.00 | 1 308.00 | 331 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 359.00 | 420 924.00 | 204 435.00 | 625 359.00 |