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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 24 912.00 | 29 184.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 351.00 | 553 279.00 | 122 072.00 | 675 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 842.00 | 177 373.00 | 41 468.00 | 218 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 946.00 | 756 015.00 | 193 931.00 | 949 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
BP En cours de production de services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 610.00 | 3 365.00 | 318 245.00 | 321 610.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 292 970.00 | | 292 970.00 | 292 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 205.00 | 3 365.00 | 751 840.00 | 755 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 151.00 | 759 380.00 | 945 771.00 | 1 705 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 901.00 | 383 172.00 | | 416 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 457.00 | 58 729.00 | | 98 457.00 |
DK Provisions réglementées | 11 130.00 | 12 100.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 570 488.00 | 498 001.00 | | 570 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 407.00 | 140 692.00 | | 115 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 966.00 | 150 430.00 | | 79 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 465.00 | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 964.00 | 100 275.00 | | 99 964.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 283.00 | 471 033.00 | | 375 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 771.00 | 969 034.00 | | 945 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 932.00 | |
FM Production stockée | | | -4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 671.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 264.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 407.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 14 777.00 | | 34 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 477.00 | 1 366 806.00 | | 1 523 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 020.00 | 1 308 077.00 | | 1 425 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 457.00 | 58 729.00 | | 98 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 906.00 | | 55 695.00 | 899 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 949 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 894 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 153.00 | | 55 695.00 | 844 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 562.00 | 69 028.00 | 5 576.00 | 692 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 2 847.00 | | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 046.00 | 66 181.00 | 5 576.00 | 670 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 321 610.00 | 318 245.00 | 3 365.00 | 321 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 161.00 | 123.00 | 53 768.00 | 115 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 744.00 | 357 821.00 | 3 923.00 | 361 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 283.00 | 260 245.00 | 53 768.00 | 375 283.00 |