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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 22 065.00 | 32 031.00 | 54 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 774.00 | 505 041.00 | 149 733.00 | 654 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 379.00 | 165 005.00 | 24 374.00 | 189 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 906.00 | 692 562.00 | 207 344.00 | 899 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
BZ Autres créances | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 232 889.00 | | 232 889.00 | 232 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 690.00 | | 761 690.00 | 761 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 596.00 | 692 562.00 | 969 034.00 | 1 661 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 172.00 | 341 358.00 | | 383 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 729.00 | 66 813.00 | | 58 729.00 |
DK Provisions réglementées | 12 100.00 | 12 421.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 498 001.00 | 464 593.00 | | 498 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 692.00 | 131 080.00 | | 140 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 430.00 | 103 896.00 | | 150 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 107 981.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 275.00 | 85 730.00 | | 100 275.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 4 810.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 033.00 | 433 497.00 | | 471 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 034.00 | 898 090.00 | | 969 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 330 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 225.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 773.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -1 773.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 21 751.00 | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 806.00 | 1 263 234.00 | | 1 366 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 077.00 | 1 196 421.00 | | 1 308 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 729.00 | 66 813.00 | | 58 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 267.00 | | | 834 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 132.00 | 66 921.00 | 54 491.00 | 680 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | 2 847.00 | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 463.00 | 64 074.00 | 54 491.00 | 660 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 421.00 | | 321.00 | 12 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 421.00 | | 321.00 | 12 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 350 054.00 | 350 054.00 | | 350 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 536.00 | 49 796.00 | 90 740.00 | 140 536.00 |
VI Groupe et associés | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VP Divers | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 814.00 | 423 256.00 | 558.00 | 423 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 033.00 | 380 293.00 | 90 740.00 | 471 033.00 |