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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 954.00 | 56 360.00 | 150 594.00 | 206 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 990.00 | 73 594.00 | 205 397.00 | 278 990.00 |
BT Marchandises | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
BZ Autres créances | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 343.00 | | 96 343.00 | 96 343.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 564.00 | | 579 564.00 | 579 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 554.00 | 73 594.00 | 784 961.00 | 858 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 927.00 | 262 674.00 | | 220 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | -41 747.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 327 027.00 | 275 927.00 | | 327 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 426.00 | 187 764.00 | | 143 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 5 935.00 | | 5 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 195.00 | 37 040.00 | | 118 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | 88 450.00 | | 103 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | 55 605.00 | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | | 11 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 934.00 | 386 439.00 | | 457 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 961.00 | 662 366.00 | | 784 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -30 191.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 723.00 | 673 320.00 | | 937 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 623.00 | 715 066.00 | | 886 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | -41 747.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 17 886.00 | | 55 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | 17 886.00 | | 44 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 267.00 | 30 067.00 | 105 097.00 | 143 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 620.00 | 259 307.00 | 24 313.00 | 283 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 739.00 | 226 539.00 | 105 097.00 | 339 739.00 |