| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 954.00 | 74 356.00 | 132 598.00 | 206 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 990.00 | 91 590.00 | 187 400.00 | 278 990.00 |
BT Marchandises | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
BZ Autres créances | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 346 881.00 | | 346 881.00 | 346 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 808.00 | | 689 808.00 | 689 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 798.00 | 91 590.00 | 877 209.00 | 968 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 027.00 | 220 927.00 | | 222 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 459.00 | 51 100.00 | | 106 459.00 |
DL TOTAL (I) | 383 486.00 | 327 027.00 | | 383 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 200.00 | 143 426.00 | | 113 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 5 060.00 | | 5 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 847.00 | 118 195.00 | | 141 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 364.00 | 103 648.00 | | 148 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 266.00 | 87 605.00 | | 85 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 723.00 | 457 934.00 | | 493 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 209.00 | 784 961.00 | | 877 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 061 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 810.00 | 937 723.00 | | 1 274 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 351.00 | 886 623.00 | | 1 168 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 459.00 | 51 100.00 | | 106 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 17 996.00 | | 73 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 094.00 | 17 996.00 | | 62 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 200.00 | 30 257.00 | 82 943.00 | 113 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 829.00 | 207 516.00 | 24 313.00 | 231 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 876.00 | 268 934.00 | 82 943.00 | 351 876.00 |