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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 091.00 | 92 784.00 | 117 308.00 | 210 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 128.00 | 110 017.00 | 172 110.00 | 282 128.00 |
BT Marchandises | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 568.00 | | 107 568.00 | 107 568.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 482 440.00 | | 482 440.00 | 482 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 890.00 | | 778 890.00 | 778 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 018.00 | 110 017.00 | 951 001.00 | 1 061 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 486.00 | 222 027.00 | | 222 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 540.00 | 106 459.00 | | 118 540.00 |
DL TOTAL (I) | 396 026.00 | 383 486.00 | | 396 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 999.00 | 113 200.00 | | 82 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 5 047.00 | | 3 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 657.00 | 141 847.00 | | 138 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 148 364.00 | | 212 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 051.00 | 85 266.00 | | 117 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 975.00 | 493 723.00 | | 554 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 001.00 | 877 209.00 | | 951 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 872.00 | 35 098.00 | | 37 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 509.00 | 1 274 810.00 | | 1 276 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 968.00 | 1 168 351.00 | | 1 157 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 540.00 | 106 459.00 | | 118 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 590.00 | 18 428.00 | | 91 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 091.00 | 18 428.00 | | 80 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 999.00 | 30 596.00 | 52 403.00 | 82 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VP Divers | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 812.00 | 200 499.00 | 24 313.00 | 224 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 318.00 | 363 915.00 | 52 403.00 | 416 318.00 |