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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 275.00 | 114 450.00 | 65 825.00 | 180 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 653.00 | 125 262.00 | 105 391.00 | 230 653.00 |
BT Marchandises | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
BZ Autres créances | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 213.00 | 724.00 | 100 489.00 | 101 213.00 |
CF Disponibilités | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 320.00 | 724.00 | 577 596.00 | 578 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 973.00 | 125 986.00 | 682 987.00 | 808 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 954.00 | 141 212.00 | | 170 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 169.00 | 59 742.00 | | 66 169.00 |
DL TOTAL (I) | 292 123.00 | 255 954.00 | | 292 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 100 124.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 54 525.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 113 024.00 | | 124 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 786.00 | 95 815.00 | | 105 786.00 |
EA Autres dettes | 156 134.00 | 147 503.00 | | 156 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 864.00 | 510 991.00 | | 390 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 987.00 | 766 946.00 | | 682 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 522.00 | | 1 131.00 | 229 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 144.00 | | 1 131.00 | 179 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 070.00 | 19 192.00 | | 106 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 258.00 | 19 192.00 | | 95 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 374.00 | 240 298.00 | 9 076.00 | 249 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 864.00 | 386 803.00 | | 390 864.00 |