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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 704.00 | 111 396.00 | 103 309.00 | 214 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 741.00 | 128 629.00 | 158 111.00 | 286 741.00 |
BT Marchandises | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
BZ Autres créances | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 618.00 | | 600 618.00 | 600 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 358.00 | 128 629.00 | 758 729.00 | 887 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 026.00 | 222 486.00 | | 123 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 118 540.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 196 212.00 | 396 026.00 | | 196 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 443.00 | 82 999.00 | | 52 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 730.00 | 3 548.00 | | 157 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 819.00 | 138 657.00 | | 160 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 212 720.00 | | 126 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 117 051.00 | | 64 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 517.00 | 554 975.00 | | 562 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 729.00 | 951 001.00 | | 758 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 206.00 | | | -15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 37 872.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 468.00 | 1 276 509.00 | | 1 008 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 282.00 | 1 157 969.00 | | 990 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 186.00 | 118 540.00 | | 18 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 128.00 | | 4 613.00 | 282 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 826.00 | | 4 613.00 | 215 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 017.00 | 18 612.00 | | 110 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 518.00 | 18 612.00 | | 98 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
UX Autres créances clients | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 443.00 | 28 347.00 | 24 096.00 | 52 443.00 |
VI Groupe et associés | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 381.00 | 279 068.00 | 24 313.00 | 303 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 698.00 | 377 602.00 | 24 096.00 | 401 698.00 |