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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 144.00 | 95 258.00 | 83 886.00 | 179 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 522.00 | 106 070.00 | 123 452.00 | 229 522.00 |
BT Marchandises | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CF Disponibilités | 299 374.00 | | 299 374.00 | 299 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 494.00 | | 643 494.00 | 643 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 016.00 | 106 070.00 | 766 946.00 | 873 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 212.00 | 123 026.00 | | 141 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 742.00 | 18 186.00 | | 59 742.00 |
DL TOTAL (I) | 255 954.00 | 196 212.00 | | 255 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 124.00 | 52 443.00 | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 525.00 | 157 723.00 | | 54 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 126 832.00 | | 113 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 64 694.00 | | 95 815.00 |
EA Autres dettes | 147 503.00 | 160 826.00 | | 147 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 991.00 | 562 517.00 | | 510 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 946.00 | 758 729.00 | | 766 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 741.00 | | 7 629.00 | 286 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 237.00 | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 847.00 | 229 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 924.00 | 179 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 439.00 | | 7 629.00 | 220 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 629.00 | 23 753.00 | 46 312.00 | 128 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | 687.00 | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 130.00 | 23 753.00 | 45 625.00 | 117 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 131 741.00 | 131 741.00 | | 131 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 124.00 | 96 064.00 | 4 060.00 | 100 124.00 |
VI Groupe et associés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 437.00 | 192 361.00 | 9 076.00 | 201 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 991.00 | 506 931.00 | 4 060.00 | 510 991.00 |