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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 2 831.00 | 2 283.00 | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 200.00 | 1 182 299.00 | 407 901.00 | 1 590 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 312.00 | 161 472.00 | 88 840.00 | 250 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 475.00 | 1 346 602.00 | 557 873.00 | 1 904 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BN En cours de production de biens | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 458.00 | 56 001.00 | 540 457.00 | 596 458.00 |
BZ Autres créances | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 601.00 | 56 001.00 | 776 600.00 | 832 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 076.00 | 1 402 603.00 | 1 334 473.00 | 2 737 076.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 380 701.00 | 302 261.00 | | 380 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | 78 440.00 | | 34 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 611.00 | 22 944.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 462 301.00 | 430 650.00 | | 462 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 940.00 | 661 959.00 | | 570 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 67 384.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | 220 355.00 | | 149 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 169.00 | 199 384.00 | | 144 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 172.00 | 1 149 083.00 | | 872 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 473.00 | 1 579 733.00 | | 1 334 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 945.00 | 1 112 127.00 | | 565 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 036.00 | | 86 439.00 | 1 943 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 904 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 1 840 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 073.00 | | 86 439.00 | 1 879 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 081.00 | 175 755.00 | 119 234.00 | 1 290 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 525.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 774.00 | 174 231.00 | 119 234.00 | 1 288 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 285.00 | 9 076.00 | 3 360.00 | 50 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 285.00 | 9 076.00 | 3 360.00 | 50 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 285.00 | 9 076.00 | 3 360.00 | 50 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
UP Prêts | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 525 157.00 | | | 525 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VB T. V. A. | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VC Groupe et associés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 216.00 | 221 989.00 | 298 881.00 | 528 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 087.00 | | | 223 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
VP Divers | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 062.00 | 818 125.00 | 8 937.00 | 827 062.00 |
VW T.V.A. | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 172.00 | 565 945.00 | 298 881.00 | 872 172.00 |