| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 494.00 | 1 186 629.00 | 554 866.00 | 1 741 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 584.00 | 140 674.00 | 68 910.00 | 209 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 680.00 | 1 331 876.00 | 646 803.00 | 1 978 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
BN En cours de production de biens | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 546.00 | 33 573.00 | 634 973.00 | 668 546.00 |
BZ Autres créances | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
CF Disponibilités | 181 741.00 | | 181 741.00 | 181 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 232.00 | 33 573.00 | 1 111 658.00 | 1 145 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 912.00 | 1 365 450.00 | 1 758 462.00 | 3 123 912.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 542 855.00 | 525 288.00 | | 542 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 617.00 | 17 566.00 | | 95 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 281.00 | 9 613.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 671 758.00 | 579 473.00 | | 671 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 323.00 | 652 454.00 | | 652 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 985.00 | 126 891.00 | | 245 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 338.00 | 176 841.00 | | 178 338.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 648.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 704.00 | 966 993.00 | | 1 086 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 462.00 | 1 546 465.00 | | 1 758 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 171.00 | 564 500.00 | | 608 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FD Production vendue biens | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
FG Production vendue services | 1 729 207.00 | | 1 729 207.00 | 1 729 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 479.00 | | 1 774 479.00 | 1 774 479.00 |
FM Production stockée | | | -188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 165 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 033.00 | 66 542.00 | | 517 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 895.00 | 66 542.00 | | 520 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 519.00 | 2 947.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 751.00 | 2 947.00 | | 312 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 144.00 | 63 594.00 | | 208 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | -3 033.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 217.00 | 1 838 995.00 | | 2 372 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 600.00 | 1 821 428.00 | | 2 276 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 617.00 | 17 566.00 | | 95 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 314.00 | 308 639.00 | | 279 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 790.00 | 42 646.00 | | 159 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 931.00 | | 497 580.00 | 2 043 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 832.00 | 1 978 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 832.00 | 1 951 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 330.00 | | 497 580.00 | 2 009 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 411.00 | 191 667.00 | 243 201.00 | 1 383 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 837.00 | 191 667.00 | 243 201.00 | 1 378 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 607.00 | 19 251.00 | 1 285.00 | 15 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | 19 251.00 | 1 285.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 19 251.00 | 1 285.00 | 15 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 251.00 | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 624 450.00 | 624 450.00 | | 624 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 867.00 | 173 334.00 | 478 533.00 | 651 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 402.00 | | | 163 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 203.00 | 929 265.00 | 2 937.00 | 932 203.00 |
VW T.V.A. | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 704.00 | 608 171.00 | 478 533.00 | 1 086 704.00 |