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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 3 816.00 | 758.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 001.00 | 1 134 382.00 | 407 619.00 | 1 542 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 810.00 | 175 133.00 | 71 677.00 | 246 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 234.00 | 1 313 331.00 | 538 903.00 | 1 852 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BN En cours de production de biens | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 470.00 | 50 049.00 | 511 420.00 | 561 470.00 |
BZ Autres créances | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
CF Disponibilités | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 114.00 | 50 049.00 | 803 065.00 | 853 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 349.00 | 1 363 381.00 | 1 341 968.00 | 2 705 349.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 415 685.00 | 380 701.00 | | 415 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 870.00 | 34 984.00 | | 72 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 279.00 | 19 611.00 | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 531 839.00 | 462 301.00 | | 531 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 436.00 | 570 940.00 | | 519 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 725.00 | 149 904.00 | | 126 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 956.00 | 144 169.00 | | 152 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 130.00 | 872 172.00 | | 810 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 968.00 | 1 334 473.00 | | 1 341 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 387.00 | 565 945.00 | | 449 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FD Production vendue biens | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
FG Production vendue services | 1 638 333.00 | | 1 638 333.00 | 1 638 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 141.00 | | 1 728 141.00 | 1 728 141.00 |
FM Production stockée | | | -19 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 789.00 | 188 425.00 | | 183 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 596.00 | 70 333.00 | | 77 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 596.00 | 70 333.00 | | 77 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 180.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 764.00 | 5 766.00 | | 7 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 555.00 | 5 946.00 | | 16 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 041.00 | 64 386.00 | | 61 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 697.00 | -2 254.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 068.00 | 1 816 452.00 | | 1 869 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 198.00 | 1 781 467.00 | | 1 796 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 870.00 | 34 984.00 | | 72 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 548.00 | 158 625.00 | | 292 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 475.00 | | 153 671.00 | 1 904 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 912.00 | 1 852 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 372.00 | 1 788 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 512.00 | | 153 671.00 | 1 840 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 602.00 | 156 365.00 | 189 636.00 | 1 346 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 525.00 | 540.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 771.00 | 154 840.00 | 189 096.00 | 1 343 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 001.00 | | 5 952.00 | 56 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 001.00 | | 5 952.00 | 56 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 001.00 | | 5 952.00 | 56 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UP Prêts | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 496 650.00 | | | 496 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 084.00 | 158 341.00 | 260 165.00 | 519 084.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 572.00 | | | 201 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VP Divers | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 287.00 | 819 349.00 | 8 937.00 | 828 287.00 |
VW T.V.A. | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 130.00 | 449 387.00 | 260 165.00 | 810 130.00 |