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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 405.00 | 1 114 199.00 | 362 206.00 | 1 476 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 319.00 | 197 683.00 | 123 636.00 | 321 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 896.00 | 1 316 457.00 | 537 439.00 | 1 853 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BN En cours de production de biens | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 887.00 | 16 958.00 | 563 929.00 | 580 887.00 |
BZ Autres créances | 193 732.00 | | 193 732.00 | 193 732.00 |
CF Disponibilités | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 888.00 | 16 958.00 | 908 931.00 | 925 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 784.00 | 1 333 414.00 | 1 446 370.00 | 2 779 784.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 488 555.00 | 415 685.00 | | 488 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 72 870.00 | | 36 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 946.00 | 16 279.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 565 239.00 | 531 839.00 | | 565 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 096.00 | 519 436.00 | | 499 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 479.00 | 126 725.00 | | 165 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 327.00 | 152 956.00 | | 190 327.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 434.00 | 3 854.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 131.00 | 810 130.00 | | 881 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 370.00 | 1 341 968.00 | | 1 446 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 047.00 | 449 387.00 | | 510 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
FD Production vendue biens | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
FG Production vendue services | 1 665 442.00 | | 1 665 442.00 | 1 665 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 962.00 | | 1 743 962.00 | 1 743 962.00 |
FM Production stockée | | | -4 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 207 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 128.00 | 69 844.00 | | 58 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 855.00 | 183 789.00 | | 166 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 553.00 | 77 596.00 | | 297 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 553.00 | 77 596.00 | | 297 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 558.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 073.00 | 7 764.00 | | 206 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 188.00 | 16 555.00 | | 206 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 364.00 | 61 041.00 | | 91 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -2 697.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 465.00 | 1 869 068.00 | | 2 157 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 731.00 | 1 796 198.00 | | 2 120 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | 72 870.00 | | 36 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 639.00 | | | 308 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 234.00 | | 360 292.00 | 1 852 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | 1 000.00 | 35 921.00 | 6 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 628.00 | 352 002.00 | 1 853 896.00 | 6 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 002.00 | 1 797 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 811.00 | | 359 916.00 | 1 788 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 173.00 | | 376.00 | 43 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 331.00 | 149 054.00 | 145 929.00 | 1 313 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 758.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 515.00 | 148 296.00 | 145 929.00 | 1 309 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 049.00 | 7 881.00 | 40 973.00 | 50 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 049.00 | 7 881.00 | 40 973.00 | 50 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 049.00 | 7 881.00 | 40 973.00 | 50 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | 40 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 551 964.00 | 551 964.00 | | 551 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VC Groupe et associés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 361.00 | 127 277.00 | 280 250.00 | 498 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VP Divers | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 656.00 | 892 719.00 | 8 937.00 | 901 656.00 |
VW T.V.A. | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 131.00 | 510 047.00 | 280 250.00 | 881 131.00 |