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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 945.00 | 1 145 067.00 | 513 879.00 | 1 658 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 384.00 | 233 770.00 | 116 614.00 | 350 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 931.00 | 1 383 411.00 | 660 520.00 | 2 043 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 444.00 | 15 607.00 | 505 836.00 | 521 444.00 |
BZ Autres créances | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
CF Disponibilités | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 553.00 | 15 607.00 | 885 945.00 | 901 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 484.00 | 1 399 019.00 | 1 546 465.00 | 2 945 484.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 525 288.00 | 488 555.00 | | 525 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | 36 733.00 | | 17 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 613.00 | 12 946.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 579 473.00 | 565 239.00 | | 579 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 454.00 | 499 096.00 | | 652 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 891.00 | 165 479.00 | | 126 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 841.00 | 190 327.00 | | 176 841.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 14 636.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 993.00 | 881 131.00 | | 966 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 465.00 | 1 446 370.00 | | 1 546 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 500.00 | 510 047.00 | | 564 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FD Production vendue biens | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
FG Production vendue services | 1 619 326.00 | | 1 619 326.00 | 1 619 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 895.00 | | 1 691 895.00 | 1 691 895.00 |
FM Production stockée | | | -7 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 542.00 | 297 553.00 | | 66 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 542.00 | 297 553.00 | | 66 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 206 188.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 594.00 | 91 364.00 | | 63 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 033.00 | -1 666.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 995.00 | 2 157 465.00 | | 1 838 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 428.00 | 2 120 731.00 | | 1 821 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 566.00 | 36 733.00 | | 17 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 639.00 | 308 639.00 | | 308 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 646.00 | 10 939.00 | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 896.00 | | 301 504.00 | 1 853 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 628.00 | 29 628.00 | 14 351.00 | -6 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 628.00 | 118 096.00 | 2 043 931.00 | -6 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 468.00 | 2 009 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 724.00 | | 300 074.00 | 1 797 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 921.00 | | 1 430.00 | 35 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 457.00 | 152 476.00 | 85 521.00 | 1 316 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 882.00 | 152 476.00 | 85 521.00 | 1 311 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | | 1 350.00 | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 958.00 | | 1 350.00 | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 958.00 | | 1 350.00 | 16 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 891.00 | 126 891.00 | | 126 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 495 761.00 | 495 761.00 | | 495 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VC Groupe et associés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 244.00 | 249 751.00 | 382 477.00 | 652 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VP Divers | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 867.00 | 792 929.00 | 9 937.00 | 802 867.00 |
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 993.00 | 564 500.00 | 382 477.00 | 966 993.00 |