| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 025.00 | 923 564.00 | 560 461.00 | 1 484 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 436.00 | 175 171.00 | 63 265.00 | 238 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 063.00 | 1 103 310.00 | 647 753.00 | 1 751 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 456.00 | 32 127.00 | 784 329.00 | 816 456.00 |
BZ Autres créances | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CF Disponibilités | 249 717.00 | | 249 717.00 | 249 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 019.00 | | 106 019.00 | 106 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 683.00 | 32 127.00 | 1 255 557.00 | 1 287 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 746.00 | 1 135 437.00 | 1 903 310.00 | 3 038 746.00 |
CU Autres participations | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 538 472.00 | 542 855.00 | | 538 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 969.00 | 95 617.00 | | 172 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 948.00 | 6 281.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 741 394.00 | 671 758.00 | | 741 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 120.00 | 652 323.00 | | 567 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 719.00 | 7 158.00 | | 61 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 236.00 | 245 985.00 | | 362 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 388.00 | 178 338.00 | | 170 388.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 900.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 916.00 | 1 086 704.00 | | 1 161 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 310.00 | 1 758 462.00 | | 1 903 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 436.00 | 612 368.00 | | 773 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
FD Production vendue biens | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
FG Production vendue services | 1 959 482.00 | | 1 959 482.00 | 1 959 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 820.00 | | 2 058 820.00 | 2 058 820.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 085.00 | 68 014.00 | | 97 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 421.00 | 165 875.00 | | 164 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 911.00 | 3 862.00 | | 34 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 833.00 | 517 033.00 | | 200 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 743.00 | 520 895.00 | | 235 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 972.00 | 304 112.00 | | 61 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 062.00 | 312 751.00 | | 62 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 681.00 | 208 144.00 | | 173 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -161.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 928.00 | 2 372 217.00 | | 2 400 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 959.00 | 2 276 600.00 | | 2 227 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 969.00 | 95 617.00 | | 172 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 899.00 | 279 314.00 | | 179 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 167.00 | 159 790.00 | | 182 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 680.00 | | 238 303.00 | 1 978 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 920.00 | 1 751 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 920.00 | 1 722 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 078.00 | | 237 303.00 | 1 951 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 1 000.00 | 7 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 876.00 | 175 381.00 | 403 948.00 | 1 331 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 302.00 | 175 381.00 | 403 948.00 | 1 327 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 33 573.00 | | 1 446.00 | 33 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 573.00 | | 1 446.00 | 33 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 573.00 | | 1 446.00 | 33 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 236.00 | 362 236.00 | | 362 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 775 369.00 | 775 369.00 | | 775 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VB T. V. A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VC Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 890.00 | 178 417.00 | 383 571.00 | 566 890.00 |
VI Groupe et associés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 020.00 | 1 007 083.00 | 3 937.00 | 1 011 020.00 |
VW T.V.A. | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 909.00 | 773 436.00 | 383 571.00 | 1 161 909.00 |