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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 938.00 | 132 849.00 | 29 089.00 | 161 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 555.00 | 72 088.00 | 22 467.00 | 94 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 355.00 | 204 937.00 | 68 417.00 | 273 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 011.00 | | 442 011.00 | 442 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 141.00 | 5 939.00 | 198 202.00 | 204 141.00 |
BZ Autres créances | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 893.00 | 5 939.00 | 802 954.00 | 808 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 248.00 | 210 877.00 | 871 371.00 | 1 082 248.00 |
CU Autres participations | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 027.00 | 320 120.00 | | 481 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 160 907.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 536 189.00 | 489 412.00 | | 536 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678.00 | 23 687.00 | | 15 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 289.00 | 52 088.00 | | 54 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 39 385.00 | | 199 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 405.00 | 45 263.00 | | 54 405.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 203 349.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 182.00 | 363 773.00 | | 335 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 371.00 | 954 186.00 | | 871 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 962.00 | 349 202.00 | | 329 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 851.00 | | | 264 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 171.00 | 16 766.00 | | 188 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 171.00 | 16 766.00 | | 188 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
UX Autres créances clients | 204 141.00 | | | 204 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 571.00 | 9 351.00 | 5 220.00 | 14 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VP Divers | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 883.00 | 366 883.00 | | 366 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 182.00 | 329 962.00 | 5 220.00 | 335 182.00 |