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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 109.00 | 166 260.00 | 78 849.00 | 245 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 205.00 | 101 424.00 | 204 780.00 | 306 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 296.00 | 267 685.00 | 311 611.00 | 579 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 626.00 | | 587 626.00 | 587 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 922.00 | | 181 922.00 | 181 922.00 |
BZ Autres créances | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
CF Disponibilités | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 894.00 | | 933 894.00 | 933 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 191.00 | 267 685.00 | 1 245 506.00 | 1 513 191.00 |
CU Autres participations | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 479.00 | 560 731.00 | | 648 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 135.00 | 87 747.00 | | 98 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 804 907.00 | 656 864.00 | | 804 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 660.00 | 74 441.00 | | 74 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 325.00 | 147 042.00 | | 187 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | 68 233.00 | | 72 296.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 5 148.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 598.00 | 294 865.00 | | 440 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 506.00 | 951 730.00 | | 1 245 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 428.00 | 294 865.00 | | 356 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 699.00 | | 173 388.00 | 427 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 579 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 791.00 | 551 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 761.00 | | 173 344.00 | 399 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 44.00 | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 290.00 | 47 186.00 | 21 791.00 | 242 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 290.00 | 47 186.00 | 21 791.00 | 242 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 829.00 | 16 659.00 | 44 315.00 | 100 829.00 |
VI Groupe et associés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 715.00 | 307 715.00 | 11 000.00 | 318 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 599.00 | 356 429.00 | 44 315.00 | 440 599.00 |