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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 134.00 | 144 777.00 | 50 357.00 | 195 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 892.00 | 75 188.00 | 24 703.00 | 99 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 926.00 | 219 966.00 | 102 959.00 | 322 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 039.00 | | 454 039.00 | 454 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 752.00 | 22 910.00 | 183 842.00 | 206 752.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 924.00 | 22 910.00 | 789 013.00 | 811 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 850.00 | 242 876.00 | 891 973.00 | 1 134 850.00 |
CU Autres participations | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 804.00 | 481 027.00 | | 527 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 46 776.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 569 116.00 | 536 189.00 | | 569 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 15 678.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 825.00 | 54 289.00 | | 70 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 244.00 | 199 412.00 | | 184 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 566.00 | 54 405.00 | | 62 566.00 |
EA Autres dettes | | 11 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 856.00 | 335 182.00 | | 322 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 973.00 | 871 371.00 | | 891 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 856.00 | 329 962.00 | | 322 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 355.00 | | | 273 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 938.00 | 18 454.00 | 3 425.00 | 204 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 938.00 | 18 454.00 | 3 425.00 | 204 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VP Divers | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 821.00 | 272 821.00 | 11 000.00 | 283 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 857.00 | 322 857.00 | | 322 857.00 |