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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 900.00 | 238 921.00 | 108 978.00 | 347 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 079.00 | 161 299.00 | 193 780.00 | 355 079.00 |
AX Avances et acomptes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 873.00 | 400 220.00 | 337 653.00 | 737 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 746.00 | | 623 746.00 | 623 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
BZ Autres créances | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 553.00 | | 966 553.00 | 966 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 427.00 | 400 220.00 | 1 304 206.00 | 1 704 427.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 603.00 | 746 615.00 | | 821 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 273.00 | 74 987.00 | | 31 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 646.00 | 44 776.00 | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 900 908.00 | 874 765.00 | | 900 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 782.00 | 94 095.00 | | 71 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | 74 954.00 | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 166 766.00 | | 212 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 49 010.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 14 481.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 298.00 | 399 307.00 | | 403 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 206.00 | 1 274 072.00 | | 1 304 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 876.00 | 327 524.00 | | 57 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 606 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 904.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 10 035.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 73.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 9 961.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 21 722.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 266.00 | 1 536 789.00 | | 1 650 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 992.00 | 1 461 801.00 | | 1 618 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 273.00 | 74 987.00 | | 31 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 358.00 | | 74 516.00 | 663 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 335.00 | | 74 478.00 | 635 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | 38.00 | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 039.00 | 68 182.00 | | 332 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 039.00 | 68 182.00 | | 332 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 783.00 | 13 906.00 | 57 877.00 | 71 783.00 |
VI Groupe et associés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 775.00 | 220 775.00 | 11 000.00 | 231 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 298.00 | 345 422.00 | 57 877.00 | 403 298.00 |