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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 987.00 | 200 760.00 | 118 226.00 | 318 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 347.00 | 131 278.00 | 185 069.00 | 316 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 357.00 | 332 039.00 | 331 318.00 | 663 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 718.00 | | 644 718.00 | 644 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
BZ Autres créances | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
CF Disponibilités | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 753.00 | | 942 753.00 | 942 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 111.00 | 332 039.00 | 1 274 072.00 | 1 606 111.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 615.00 | 648 479.00 | | 746 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | 98 135.00 | | 74 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 776.00 | 49 907.00 | | 44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 874 765.00 | 804 907.00 | | 874 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 095.00 | 100 829.00 | | 94 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 954.00 | 74 660.00 | | 74 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 766.00 | 187 325.00 | | 166 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 72 296.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 5 486.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 307.00 | 440 598.00 | | 399 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 072.00 | 1 245 506.00 | | 1 274 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 524.00 | 356 428.00 | | 327 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 297.00 | 84 061.00 | | 579 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 315.00 | 84 020.00 | | 551 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | 41.00 | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 685.00 | 64 354.00 | | 267 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 685.00 | 64 354.00 | | 267 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 766.00 | 166 766.00 | | 166 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 095.00 | 22 312.00 | 37 719.00 | 94 095.00 |
VI Groupe et associés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 805.00 | 170 805.00 | 11 000.00 | 181 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 307.00 | 327 524.00 | 37 719.00 | 399 307.00 |