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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 104.00 | 159 918.00 | 98 185.00 | 258 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 657.00 | 82 371.00 | 59 285.00 | 141 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 699.00 | 242 290.00 | 185 409.00 | 427 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 985.00 | | 533 985.00 | 533 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CF Disponibilités | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 320.00 | | 766 320.00 | 766 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 020.00 | 242 290.00 | 951 730.00 | 1 194 020.00 |
CU Autres participations | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 731.00 | 527 804.00 | | 560 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 747.00 | 32 926.00 | | 87 747.00 |
DL TOTAL (I) | 656 864.00 | 569 116.00 | | 656 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 441.00 | 70 825.00 | | 74 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | 184 244.00 | | 147 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 233.00 | 62 566.00 | | 68 233.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 865.00 | 322 856.00 | | 294 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 730.00 | 891 973.00 | | 951 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 865.00 | 322 856.00 | | 294 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 926.00 | | | 322 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 027.00 | | | 295 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 966.00 | 30 634.00 | 8 310.00 | 219 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 966.00 | 30 634.00 | 8 310.00 | 219 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VP Divers | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 892.00 | 189 892.00 | 11 000.00 | 200 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 866.00 | 294 866.00 | | 294 866.00 |