| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 956.00 | 180 871.00 | 85.00 | 180 956.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 952.00 | | 4 449 952.00 | 4 449 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 802.00 | 510 466.00 | 1 335.00 | 511 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 944.00 | 986 735.00 | 234 209.00 | 1 220 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 668.00 | 2 760 758.00 | 421 910.00 | 3 182 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 966.00 | | 297 966.00 | 297 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662 280.00 | 46 982 146.00 | 76 680 134.00 | 123 662 280.00 |
BT Marchandises | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 207.00 | 972 244.00 | 1 405 963.00 | 2 378 207.00 |
BZ Autres créances | 34 353 949.00 | 25 613 186.00 | 8 740 763.00 | 34 353 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 302 407.00 | | 5 302 407.00 | 5 302 407.00 |
CF Disponibilités | 23 681 068.00 | | 23 681 068.00 | 23 681 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 323.00 | | 914 323.00 | 914 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 813 778.00 | 26 585 430.00 | 40 228 348.00 | 66 813 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 476 058.00 | 73 567 577.00 | 116 908 482.00 | 190 476 058.00 |
CU Autres participations | 48 629 858.00 | 38 863 428.00 | 9 766 431.00 | 48 629 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089 350.00 | 3 679 888.00 | 61 409 462.00 | 65 089 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760 851.00 | 10 138 021.00 | | 11 760 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 660 592.00 | 230 554 853.00 | | 242 660 592.00 |
DD Réserve légale (1) | -150 864 000.00 | -131 628 000.00 | | -150 864 000.00 |
DG Autres réserves | 43 872.00 | 37 125.00 | | 43 872.00 |
DH Report à nouveau | -141 544 626.00 | -116 381 346.00 | | -141 544 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 236 246.00 | -25 163 280.00 | | -21 236 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 820.00 | 79 520.00 | | 42 820.00 |
DL TOTAL (I) | 91 727 264.00 | 99 264 892.00 | | 91 727 264.00 |
DN Avances conditionnées | 5 348 438.00 | 4 426 567.00 | | 5 348 438.00 |
DO TOTAL (II) | 5 348 438.00 | 4 426 567.00 | | 5 348 438.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 594 807.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 594 807.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 8 791.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 052.00 | 6 309 953.00 | | 9 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 193.00 | 2 415 902.00 | | 1 659 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 450.00 | | |
EA Autres dettes | 3 283 740.00 | 4 672 513.00 | | 3 283 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319 813.00 | 343 346.00 | | 2 319 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 591 198.00 | 14 120 819.00 | | 16 591 198.00 |
ED (V) | 3 168 582.00 | 2 661 389.00 | | 3 168 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 908 482.00 | 121 068 474.00 | | 116 908 482.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -22 671 000.00 | -19 409 000.00 | | -22 671 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 895 000.00 | 11 381 000.00 | | 11 895 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 530 505.00 | 530 505.00 | |
FG Production vendue services | | 26 350.00 | 26 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 556 854.00 | 556 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 009 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 628 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 736.00 | |
GE Autres charges | | | 225 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 393 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 936 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 765 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 671 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 722 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 250.00 | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 025.00 | 57 100.00 | | 33 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 780.00 | 2 962.00 | | 240 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 184.00 | 60 312.00 | | 278 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 120 880.00 | | 5 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 742 275.00 | 123 770.00 | | 21 742 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747 283.00 | 557 186.00 | | 21 747 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 469 099.00 | -496 873.00 | | -21 469 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954 873.00 | -3 718 068.00 | | -3 954 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162 174.00 | 5 899 811.00 | | 27 162 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 398 420.00 | 31 063 091.00 | | 48 398 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 236 246.00 | -25 163 280.00 | | -21 236 246.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -538 000.00 | 2 448 000.00 | | -538 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 671 000.00 | -19 409 000.00 | | -22 671 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -22 671 000.00 | -19 409 000.00 | | -22 671 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 727 799.00 | 4 366 225.00 | | 160 727 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 349 303.00 | 49 024 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 431 744.00 | 123 662 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 660.00 | 70 232 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029 781.00 | 4 405 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022 707.00 | 3 262 013.00 | | 67 022 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 084.00 | 479 034.00 | | 6 956 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 749 009.00 | 625 178.00 | | 86 749 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 694.00 | 1 914 007.00 | 2 866 982.00 | 9 071 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 000.00 | 1 453 221.00 | 13 333.00 | 2 240 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 224.00 | 9 773.00 | 52 660.00 | 734 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 470.00 | 451 012.00 | 2 800 989.00 | 6 097 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 807.00 | | 521 807.00 | 594 807.00 |
6T Sur comptes clients | 957 623.00 | 14 621.00 | | 957 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 407 851.00 | 234 595.00 | 29 260.00 | 25 407 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 404 104.00 | 536 905.00 | 37 492 150.00 | 102 404 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 998 911.00 | 536 905.00 | 38 013 957.00 | 102 998 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 736.00 | 26 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 834.00 | 21 936 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116 052.00 | 9 116 052.00 | | 9 116 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 324.00 | 863 324.00 | | 863 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 554.00 | 672 554.00 | | 672 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 713.00 | 4 721 713.00 | | 4 721 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 319 813.00 | 1 183 647.00 | 1 136 166.00 | 2 319 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 966.00 | 138 136.00 | | 297 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 915.00 | | | 1 417 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 292.00 | | | 960 292.00 |
VB T. V. A. | 783 035.00 | | | 783 035.00 |
VC Groupe et associés | 28 833 291.00 | | | 28 833 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954 873.00 | | | 3 954 873.00 |
VP Divers | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 991.00 | | | 636 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 323.00 | | | 914 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 676 602.00 | 74 676 602.00 | 159 830.00 | 74 676 602.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |