| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 160.00 | 436.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 942.00 | 340.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 584.00 | 106 823.00 | 14 761.00 | 121 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 703.00 | 17 969.00 | 13 734.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 078.00 | 17 969.00 | 25 109.00 | 43 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 676.00 | 124 792.00 | 39 884.00 | 164 676.00 |
CU Autres participations | 48 578.00 | 42 467.00 | 6 111.00 | 48 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089.00 | 61 830.00 | 3 259.00 | 65 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 877.00 | 22 999.00 | | 27 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 406.00 | 11 284.00 | | 14 406.00 |
DH Report à nouveau | -17 246.00 | -12 913.00 | | -17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | -4 332.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177.00 | 17 037.00 | | 10 177.00 |
DN Avances conditionnées | 83.00 | 164.00 | | 83.00 |
DO TOTAL (II) | 83.00 | 164.00 | | 83.00 |
DP Provisions pour risques | 34.00 | 226.00 | | 34.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 34.00 | 426.00 | | 34.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11.00 | 2 771.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007.00 | 5 006.00 | | 5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 300.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 071.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | 647.00 | | 1 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 10 599.00 | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 025.00 | 22 394.00 | | 24 025.00 |
ED (V) | 5 564.00 | 3 973.00 | | 5 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 884.00 | 43 994.00 | | 39 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 869 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 915 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 101 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 257 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 84 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 000.00 | 127 000.00 | | 358 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 000.00 | 232 000.00 | | 377 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 158 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 000.00 | 97 000.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 000.00 | 255 000.00 | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | -23 000.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207 000.00 | -1 745 000.00 | | -1 207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 000.00 | 6 610 000.00 | | 7 830 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689 000.00 | 10 943 000.00 | | 22 689 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 860 000.00 | -4 332 000.00 | | -14 860 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 159.00 | | 532.00 | 122 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 48 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 121 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 2 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 505.00 | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 914.00 | | 27.00 | 48 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 68.00 | 907.00 | 11 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 68.00 | 907.00 | 2 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 000.00 | 34 000.00 | 426 000.00 | 426 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 819 000.00 | | 1 850 000.00 | 19 819 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 149 000.00 | 34 000.00 | 2 714 000.00 | 63 149 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 850 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 426 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 041 000.00 | 4 082 000.00 | 9 959 000.00 | 14 041 000.00 |