| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 224.00 | 75.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 735.00 | 88.00 | 1 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 104.00 | 93 850.00 | 28 254.00 | 122 104.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | 152.00 | 856.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | 23 387.00 | 9 681.00 | 33 068.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 306.00 | 23 540.00 | 21 766.00 | 45 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 589.00 | 117 390.00 | 51 199.00 | 168 589.00 |
CU Autres participations | 48 630.00 | 43 080.00 | 5 550.00 | 48 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089.00 | 47 392.00 | 17 697.00 | 65 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 344.00 | 12 674.00 | | 13 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 524.00 | 255 760.00 | | 28 524.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 72.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | | -162 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 955.00 | -66 425.00 | | -12 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 092.00 | 39 307.00 | | 29 092.00 |
DN Avances conditionnées | 485.00 | 4 714.00 | | 485.00 |
DO TOTAL (II) | 485.00 | 4 714.00 | | 485.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 57.00 | | 7.00 |
DQ Provisions pour charges | 127.00 | 82.00 | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | 139.00 | | 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 6 129.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 2 269.00 | | 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 12 686.00 | | 6 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 1 244.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 458.00 | 22 350.00 | | 19 458.00 |
ED (V) | 2 031.00 | 1 049.00 | | 2 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 199.00 | 67 559.00 | | 51 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | 58.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 143.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 291.00 | 47 786.00 | | 11 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 67.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 48 005.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | -47 863.00 | | -7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | -3 687.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422.00 | 11 101.00 | | 13 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 378.00 | 77 525.00 | | 26 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 955.00 | -66 425.00 | | -12 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698 000.00 | 404 000.00 | 1 484 000.00 | 9 698 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 120 000.00 | 279 000.00 | | 5 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 000.00 | 14 000.00 | 299 000.00 | 704 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 000.00 | 111 000.00 | 1 185 000.00 | 3 874 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 191 000.00 | 196 000.00 | 139 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 210 000.00 | 7 783 000.00 | | 34 210 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 251 000.00 | 42 000.00 | 2 906 000.00 | 26 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 389 000.00 | 8 308 000.00 | 2 926 000.00 | 103 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 528 000.00 | 8 499 000.00 | 3 122 000.00 | 103 528 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 2 907 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 454 000.00 | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 926 000.00 | 5 926 000.00 | | 5 926 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 000.00 | 5 156 000.00 | | 5 156 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796 000.00 | 6 796 000.00 | | 6 796 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 026 000.00 | 28 026 000.00 | | 28 026 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 926 000.00 | | | 5 926 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 546 000.00 | 35 249 000.00 | 297 000.00 | 35 546 000.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 458 000.00 | 19 458 000.00 | | 19 458 000.00 |