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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 449 000.00 | | 4 449 000.00 | 4 449 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | 240 000.00 | 3 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 000.00 | 1 268 000.00 | 48 000.00 | 1 317 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 000.00 | 1 792 000.00 | 33 000.00 | 1 826 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 094 000.00 | 108 834 000.00 | 13 260 000.00 | 122 094 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BZ Autres créances | 28 701 000.00 | 23 301 000.00 | 5 399 000.00 | 28 701 000.00 |
CF Disponibilités | 14 432 000.00 | | 14 432 000.00 | 14 432 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 078 000.00 | 23 301 000.00 | 20 776 000.00 | 44 078 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 208 000.00 | 132 135 000.00 | 34 072 000.00 | 166 208 000.00 |
CU Autres participations | 48 577 000.00 | 43 521 000.00 | 5 056 000.00 | 48 577 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089 000.00 | 61 830 000.00 | 3 259 000.00 | 65 089 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 579 000.00 | 15 329 000.00 | | 19 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 277 000.00 | 31 624 000.00 | | 5 277 000.00 |
DG Autres réserves | -10 027 000.00 | -9 139 000.00 | | -10 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 346 000.00 | -12 955 000.00 | | -9 346 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566 000.00 | -28 967 000.00 | | -3 566 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 944 000.00 | 5 030 000.00 | | 11 944 000.00 |
DN Avances conditionnées | 327 000.00 | 408 000.00 | | 327 000.00 |
DO TOTAL (II) | 327 000.00 | 408 000.00 | | 327 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 6 306 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 000.00 | 126 000.00 | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 000.00 | 6 433 000.00 | | 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 000.00 | 4 982 000.00 | | 3 472 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 294 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 000.00 | 4 910 000.00 | | 3 239 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 261 000.00 |
EA Autres dettes | 10 068 000.00 | 4 479 000.00 | | 10 068 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 168 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285 000.00 | 16 169 000.00 | | 18 285 000.00 |
ED (V) | 3 152.00 | 2 790 000.00 | | 3 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 074 000.00 | 30 832 000.00 | | 34 074 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 089 000.00 | -33 728 000.00 | | 1 089 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 080 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 566 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 268 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | 24 000.00 | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 000.00 | 4 000.00 | | 288 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343 000.00 | 29 000.00 | | 6 343 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081 000.00 | 11 611 000.00 | | 6 081 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 000.00 | 75 000.00 | | 154 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 6 000 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435 000.00 | 17 686 000.00 | | 6 435 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 000.00 | -17 657 000.00 | | -92 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 000.00 | -1 381 000.00 | | -794 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 000.00 | 4 846 000.00 | | 16 985 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 551 000.00 | 33 814 000.00 | | 20 551 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566 000.00 | -28 967 000.00 | | -3 566 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 089 000.00 | -33 728 000.00 | | 1 089 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 089 000.00 | -33 728 000.00 | | 1 089 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 958 000.00 | | | 69 958 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 964 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 964 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958 000.00 | | | 69 958 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960 000.00 | 2 589 000.00 | | 8 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 000.00 | 2 547 000.00 | | 6 101 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 000.00 | 42 000.00 | | 2 859 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 433 000.00 | 236 000.00 | 6 306 000.00 | 6 433 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 603 000.00 | | | 53 603 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 433 000.00 | 77 000.00 | 208 000.00 | 23 433 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 990 000.00 | 182 000.00 | 240 000.00 | 120 990 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 423 000.00 | 313 000.00 | 6 788 000.00 | 127 423 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 220 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | 567 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 6 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 000.00 | 1 214 000.00 | | 802 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 000.00 | 119 000.00 | | 460 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 262 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |