| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 000.00 | 1 291 000.00 | 55 000.00 | 1 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 000.00 | 1 809 000.00 | 126 000.00 | 1 935 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 159 000.00 | 108 102 000.00 | 14 057 000.00 | 122 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
BZ Autres créances | 30 121 000.00 | 19 819 000.00 | 10 303 000.00 | 30 121 000.00 |
CF Disponibilités | 17 371 000.00 | | 17 371 000.00 | 17 371 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 530 000.00 | 19 819 000.00 | 29 711 000.00 | 49 530 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 914 000.00 | 127 921 000.00 | 43 994 000.00 | 171 914 000.00 |
CU Autres participations | 48 578 000.00 | 42 746 000.00 | 5 831 000.00 | 48 578 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089 000.00 | 61 830 000.00 | 3 259 000.00 | 65 089 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 999 000.00 | 19 579 000.00 | | 22 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 284 000.00 | 5 278 000.00 | | 11 284 000.00 |
DG Autres réserves | -8 522 000.00 | -10 027 000.00 | | -8 522 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 913 000.00 | -9 347 000.00 | | -12 913 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 332 000.00 | -3 567 000.00 | | -4 332 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 037 000.00 | 11 944 000.00 | | 17 037 000.00 |
DN Avances conditionnées | 164 000.00 | 327 000.00 | | 164 000.00 |
DO TOTAL (II) | 164 000.00 | 327 000.00 | | 164 000.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 37 000.00 | | 226 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 327 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 000.00 | 363 000.00 | | 426 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 771 000.00 | 3 472 000.00 | | 2 771 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 000.00 | 2 000.00 | | 5 006 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 071 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 000.00 | 1 262 000.00 | | 647 000.00 |
EA Autres dettes | 10 599 000.00 | 10 069 000.00 | | 10 599 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 394 000.00 | 18 287 000.00 | | 22 394 000.00 |
ED (V) | 3 973 000.00 | 3 152 000.00 | | 3 973 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 994 000.00 | 34 074 000.00 | | 43 994 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 937 000.00 | 1 089 000.00 | | -5 937 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 204 000.00 | 415 000.00 | | 204 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | 38 000.00 | 46 000.00 | 7 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 428 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 547 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | 55 000.00 | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 289 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | 6 000 000.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 6 343 000.00 | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 000.00 | 6 082 000.00 | | 158 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | 154 000.00 | | 97 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 6 436 000.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -92 000.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745 000.00 | -795 000.00 | | -1 745 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 000.00 | 16 985 000.00 | | 6 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 000.00 | 20 552 000.00 | | 10 943 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 332 000.00 | -3 567 000.00 | | -4 332 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 937 000.00 | 1 089 000.00 | | -5 937 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 094 000.00 | | 139 000.00 | 122 094 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 089 000.00 | | | 65 089 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 48 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 122 159 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 089 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875 000.00 | | | 4 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 000.00 | | 137 000.00 | 3 143 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 986 000.00 | | 2 000.00 | 48 986 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551 000.00 | 43 000.00 | | 11 551 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 227 000.00 | | | 8 227 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 4 000.00 | | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 000.00 | 39 000.00 | | 2 902 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 000.00 | 3 071 000.00 | | 3 071 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599 000.00 | 10 599 000.00 | | 10 599 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 859 000.00 | 27 859 000.00 | | 27 859 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006 000.00 | 6 000.00 | 4 706 000.00 | 5 006 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 764 000.00 | 5 764 000.00 | | 5 764 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
VP Divers | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 314 000.00 | 32 159 000.00 | 155 000.00 | 32 314 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 323 000.00 | 23 323 000.00 | 4 706 000.00 | 28 323 000.00 |