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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 718 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 358 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 000.00 | 1 245 000.00 | 57 000.00 | 1 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 345 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 000.00 | |
BT Marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 353 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 159 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 708 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 284 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 629 000.00 | |
CU Autres participations | 48 630 000.00 | 43 795 000.00 | 4 835 000.00 | 48 630 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089 000.00 | 59 286 000.00 | 5 804 000.00 | 65 089 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 329 000.00 | 13 344 000.00 | | 15 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 924 000.00 | 41 824 000.00 | | 44 924 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 955 000.00 | | | -12 955 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 968 000.00 | -12 955 000.00 | | -28 968 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 197 000.00 | 45 402 000.00 | | 17 197 000.00 |
DN Avances conditionnées | 409 000.00 | 485 000.00 | | 409 000.00 |
DO TOTAL (II) | 409 000.00 | 485 000.00 | | 409 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 307 000.00 | 7 000.00 | | 6 307 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 821 000.00 | 531 000.00 | | 6 821 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 980 000.00 | 5 926 000.00 | | 4 980 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 450 000.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 000.00 | 4 145 000.00 | | 3 672 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 000.00 | 924 000.00 | | 1 334 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 479 000.00 | 6 796 000.00 | | 4 479 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | 411 000.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 432 000.00 | 17 848 000.00 | | 20 432 000.00 |
ED (V) | 2 791 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 791 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 629 000.00 | 63 250 000.00 | | 37 629 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -33 728 000.00 | -9 399 000.00 | | -33 728 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 288 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 289 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 908 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 721 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 337 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 053 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 4 154 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 62 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 4 361 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611 000.00 | 11 291 000.00 | | 11 611 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 77 000.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 000.00 | 190 000.00 | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687 000.00 | 11 558 000.00 | | 17 687 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 657 000.00 | -7 197 000.00 | | -17 657 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 000.00 | 13 422 000.00 | | 4 847 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 815 000.00 | 26 378 000.00 | | 33 815 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 968 000.00 | -12 955 000.00 | | -28 968 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 330 000.00 | 1 764 000.00 | | 2 330 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -33 728 000.00 | -9 399 000.00 | | -33 728 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -33 728 000.00 | -9 399 000.00 | | -33 728 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 958 000.00 | | | 69 958 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 958 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958 000.00 | | | 69 958 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618 000.00 | 343 000.00 | | 8 618 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 398 000.00 | 284 000.00 | | 5 398 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 000.00 | 59 000.00 | | 2 801 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 6 305 000.00 | 6 000.00 | 134 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 993 000.00 | 11 610 000.00 | | 41 993 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158.00 | | | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 387 000.00 | 46 000.00 | | 23 387 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 772 000.00 | 12 371 000.00 | 152 000.00 | 108 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 905 000.00 | 18 676 000.00 | 158 000.00 | 108 905 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 009 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 610 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 000.00 | 4 910 000.00 | | 4 910 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479 000.00 | 4 479 000.00 | | 4 479 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 094 000.00 | 27 094 000.00 | | 27 094 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424 000.00 | 1 424 000.00 | | 1 424 000.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 893 000.00 | 32 759 000.00 | 134 000.00 | 32 893 000.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 141 000.00 | 16 141 000.00 | | 16 141 000.00 |