| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 136.00 | 220.00 | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 21 570.00 | 4 696.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 672.00 | 170 973.00 | 52 700.00 | 223 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 341.00 | 273 678.00 | 149 663.00 | 423 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 812.00 | 16 932.00 | 228 880.00 | 245 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 972.00 | 16 932.00 | 516 040.00 | 532 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 312.00 | 290 610.00 | 665 702.00 | 956 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 638.00 | 152 755.00 | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 535.00 | 34 883.00 | | 56 535.00 |
DL TOTAL (I) | 299 173.00 | 242 638.00 | | 299 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | 97 094.00 | | 104 657.00 |
EA Autres dettes | | -270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 529.00 | 212 631.00 | | 366 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 702.00 | 455 269.00 | | 665 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 354.00 | | 1 408 354.00 | 1 408 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 354.00 | | 1 408 354.00 | 1 408 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 11 227.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 11 227.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 523.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 3 523.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 7 704.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 4 369.00 | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 495.00 | 1 125 185.00 | | 1 410 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 960.00 | 1 090 302.00 | | 1 353 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 535.00 | 34 883.00 | | 56 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 138.00 | 34 413.00 | | 33 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 170.00 | | 34 171.00 | 389 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 172.00 | | 34 122.00 | 297 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 49.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 000.00 | 17 679.00 | | 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 17 679.00 | | 256 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
VI Groupe et associés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VP Divers | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 063.00 | 405 814.00 | 11 249.00 | 417 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |