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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 598.00 | 30 122.00 | 14 476.00 | 44 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 416.00 | 229 306.00 | 142 110.00 | 371 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 630.00 | 340 784.00 | 248 846.00 | 589 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 197.00 | 16 932.00 | 467 265.00 | 484 197.00 |
BZ Autres créances | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 469 927.00 | | 469 927.00 | 469 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 786.00 | 16 932.00 | 1 115 854.00 | 1 132 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 416.00 | 357 715.00 | 1 364 701.00 | 1 722 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 643.00 | 437 958.00 | | 575 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 191.00 | 137 685.00 | | 163 191.00 |
DL TOTAL (I) | 793 834.00 | 630 643.00 | | 793 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 7 892.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 482.00 | 287 432.00 | | 210 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 134 088.00 | | 150 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 314.00 | 187 002.00 | | 134 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 857.00 | 70 308.00 | | 74 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 867.00 | 686 723.00 | | 570 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 701.00 | 1 317 366.00 | | 1 364 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 863.00 | | 95 368.00 | 494 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 589 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 497 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 603.00 | | 95 368.00 | 402 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 861.00 | 28 178.00 | 256.00 | 312 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 861.00 | 28 178.00 | 256.00 | 312 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 020.00 | 79 020.00 | | 79 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 455 324.00 | 455 324.00 | | 455 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 418.00 | 576 956.00 | 11 462.00 | 588 418.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 867.00 | 570 867.00 | | 570 867.00 |