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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 272.00 | 25 048.00 | 18 224.00 | 43 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 976.00 | 206 458.00 | 71 518.00 | 277 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 863.00 | 312 861.00 | 182 002.00 | 494 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 829.00 | 16 932.00 | 476 897.00 | 493 829.00 |
BZ Autres créances | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 479 308.00 | | 479 308.00 | 479 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 297.00 | 16 932.00 | 1 135 365.00 | 1 152 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 160.00 | 329 793.00 | 1 317 366.00 | 1 647 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 958.00 | 410 947.00 | | 437 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 685.00 | 27 011.00 | | 137 685.00 |
DL TOTAL (I) | 630 643.00 | 492 958.00 | | 630 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 432.00 | 254 630.00 | | 287 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 088.00 | 157 057.00 | | 134 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 002.00 | 181 416.00 | | 187 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 308.00 | 74 987.00 | | 70 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 723.00 | 668 090.00 | | 686 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 366.00 | 1 161 048.00 | | 1 317 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 305.00 | | 21 558.00 | 473 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 258.00 | | 21 345.00 | 381 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | 213.00 | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 133.00 | 24 729.00 | | 288 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 133.00 | 24 729.00 | | 288 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 464 956.00 | 464 956.00 | | 464 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 7 282.00 | 610.00 | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 287 432.00 | 287 432.00 | | 287 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 285.00 | 589 823.00 | 11 462.00 | 601 285.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 723.00 | 686 113.00 | 610.00 | 686 723.00 |