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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 422.00 | 20 025.00 | 8 397.00 | 28 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 186 752.00 | 84 729.00 | 271 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 305.00 | 288 133.00 | 185 172.00 | 473 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 085.00 | 16 932.00 | 556 153.00 | 573 085.00 |
BZ Autres créances | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 808.00 | 16 932.00 | 975 876.00 | 992 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 113.00 | 305 065.00 | 1 161 048.00 | 1 466 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 947.00 | 391 846.00 | | 410 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 011.00 | 19 101.00 | | 27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 492 958.00 | 465 948.00 | | 492 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 630.00 | 213 000.00 | | 254 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 128 951.00 | | 157 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 416.00 | 93 107.00 | | 181 416.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 987.00 | 76 143.00 | | 74 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 090.00 | 512 172.00 | | 668 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 048.00 | 978 120.00 | | 1 161 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 871.00 | | 8 887.00 | 473 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 453.00 | 473 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 381 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 824.00 | | 8 887.00 | 381 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 342.00 | 20 244.00 | 9 453.00 | 277 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 342.00 | 20 244.00 | 9 453.00 | 277 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 544 212.00 | 544 212.00 | | 544 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VI Groupe et associés | 254 630.00 | 254 630.00 | | 254 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 535.00 | 721 286.00 | 11 249.00 | 732 535.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 090.00 | 668 090.00 | | 668 090.00 |