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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 22 611.00 | 3 114.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 748.00 | 144 072.00 | 74 676.00 | 218 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 875.00 | 248 038.00 | 169 837.00 | 417 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 605.00 | 16 932.00 | 339 673.00 | 356 605.00 |
BZ Autres créances | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 744.00 | 16 932.00 | 647 812.00 | 664 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 619.00 | 264 970.00 | 817 649.00 | 1 082 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 173.00 | 187 638.00 | | 244 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 769.00 | 56 535.00 | | 90 769.00 |
DL TOTAL (I) | 389 942.00 | 299 173.00 | | 389 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 264.00 | 91 970.00 | | 159 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 254.00 | 104 657.00 | | 108 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 855.00 | 99 808.00 | | 90 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 396.00 | 62 681.00 | | 60 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 707.00 | 366 529.00 | | 427 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 649.00 | 665 702.00 | | 817 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 029.00 | | 1 662 029.00 | 1 662 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 029.00 | | 1 662 029.00 | 1 662 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 960.00 | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 960.00 | | 10 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 1 012.00 | | 4 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319.00 | 1 012.00 | | 5 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | -52.00 | | 4 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 200.00 | 9 428.00 | | 16 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | 12 713.00 | | 28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 355.00 | 1 410 495.00 | | 1 676 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 586.00 | 1 353 960.00 | | 1 585 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 769.00 | 56 535.00 | | 90 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 475.00 | 33 138.00 | | 32 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 341.00 | | 34 305.00 | 423 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 770.00 | 417 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 770.00 | 325 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 678.00 | 14 130.00 | 39 770.00 | 273 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 678.00 | 14 130.00 | 39 770.00 | 273 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | 1 010.00 | | 16 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 254.00 | 108 254.00 | | 108 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
VI Groupe et associés | 159 264.00 | 159 264.00 | | 159 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VP Divers | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 872.00 | 506 623.00 | 11 249.00 | 517 872.00 |
VW T.V.A. | | 77.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 707.00 | 427 707.00 | | 427 707.00 |