| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 621.00 | 33 014.00 | 3 607.00 | 36 621.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 398 442.00 | 715 513.00 | 1 682 930.00 | 2 398 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 834.00 | 126 955.00 | 46 879.00 | 173 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 375.00 | 201 284.00 | 103 091.00 | 304 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 488.00 | 1 091 765.00 | 2 085 723.00 | 3 177 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 579.00 | 140 033.00 | 1 175 546.00 | 1 315 579.00 |
BZ Autres créances | 353 748.00 | | 353 748.00 | 353 748.00 |
CF Disponibilités | 463 654.00 | | 463 654.00 | 463 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 555.00 | 140 033.00 | 2 166 522.00 | 2 306 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 043.00 | 1 231 798.00 | 4 252 245.00 | 5 484 043.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | 15 000.00 | 158 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 262.00 | | | 351 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 118.00 | | | 1 452 118.00 |
DP Provisions pour risques | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 442.00 | | | 1 049 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 219.00 | | | 402 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 726.00 | | | 444 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 858.00 | | | 757 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 824.00 | | | 2 697 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 245.00 | | | 4 252 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 657.00 | | | 1 845 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
FG Production vendue services | 7 919 131.00 | | 7 919 131.00 | 7 919 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 984 358.00 | | 7 984 358.00 | 7 984 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 757.00 | | | -93 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 813.00 | | | -35 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 233.00 | | | 8 442 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 377.00 | | | 8 441 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | | | 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 829.00 | | | 444 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 862.00 | | 569 781.00 | 2 720 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 176 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 155.00 | 3 177 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 655.00 | 2 884 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 145.00 | | 2 476.00 | 114 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 832.00 | | 449 213.00 | 2 544 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 885.00 | | 118 092.00 | 61 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 798.00 | 226 096.00 | 33 129.00 | 883 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 691.00 | 9 323.00 | | 23 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 107.00 | 216 773.00 | 33 129.00 | 860 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 654.00 | 13 491.00 | 8 112.00 | 134 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 654.00 | 13 491.00 | 8 112.00 | 149 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 654.00 | 115 793.00 | 8 112.00 | 149 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 491.00 | 8 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 726.00 | 444 726.00 | | 444 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 008.00 | 275 008.00 | | 275 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 248.00 | | | 1 146 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VC Groupe et associés | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 471.00 | 196 303.00 | 686 635.00 | 1 048 471.00 |
VI Groupe et associés | 402 219.00 | 402 219.00 | | 402 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 671.00 | | | 316 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 447.00 | 1 720 727.00 | 1 720.00 | 1 722 447.00 |
VW T.V.A. | 296 041.00 | 296 041.00 | | 296 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 824.00 | 1 845 657.00 | 686 635.00 | 2 697 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
ST Autres comptes | 1 225 118.00 | | | 1 225 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 316.00 | | | 366 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 166 796.00 | | | 1 166 796.00 |
YT Sous‐traitance | 722 004.00 | | | 722 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 274.00 | | | 408 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 213.00 | | | 1 413 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 124.00 | | | 739 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 111.00 | | | 2 952 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |