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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 435.00 | 31 256.00 | 11 180.00 | 42 435.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 398 442.00 | 840 375.00 | 1 558 067.00 | 2 398 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 027.00 | 153 211.00 | 49 816.00 | 203 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 040.00 | 185 976.00 | 90 063.00 | 276 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
AX Avances et acomptes | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 337.00 | 1 225 819.00 | 2 223 518.00 | 3 449 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 143.00 | 161 630.00 | 1 102 514.00 | 1 264 143.00 |
BZ Autres créances | 183 310.00 | 1 130.00 | 182 181.00 | 183 310.00 |
CF Disponibilités | 467 353.00 | | 467 353.00 | 467 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 143.00 | 162 759.00 | 1 913 384.00 | 2 076 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 479.00 | 1 388 578.00 | 4 136 902.00 | 5 525 479.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | 15 000.00 | 158 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 214.00 | | | 1 617 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 725.00 | | | 1 084 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 966.00 | | | 436 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 450.00 | | | 844 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 688.00 | | | 2 519 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 902.00 | | | 4 136 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 432.00 | | | 1 677 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 6 749 816.00 | | 6 749 816.00 | 6 749 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 680.00 | | 6 751 680.00 | 6 751 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 104.00 | | | 296 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 446.00 | | | 7 328 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 350.00 | | | 7 163 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 267.00 | | | 384 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 488.00 | 366 329.00 | 13 590.00 | 3 177 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 179 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 070.00 | 3 449 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 775.00 | 122 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 045.00 | 3 147 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 621.00 | | 13 590.00 | 116 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 390.00 | 354 792.00 | | 2 884 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 477.00 | 11 537.00 | | 176 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 765.00 | 204 699.00 | 70 645.00 | 1 076 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 014.00 | 6 017.00 | 7 775.00 | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 751.00 | 198 682.00 | 62 870.00 | 1 043 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
6T Sur comptes clients | 140 033.00 | 21 596.00 | | 140 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 033.00 | 22 726.00 | | 155 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 336.00 | 22 726.00 | 102 302.00 | 257 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 966.00 | 436 966.00 | | 436 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 818.00 | 273 818.00 | | 273 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 813.00 | | | 1 094 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
VB T. V. A. | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 725.00 | 242 469.00 | 798 077.00 | 1 084 725.00 |
VI Groupe et associés | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 687.00 | | | 240 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 327.00 | 1 334 771.00 | 173 556.00 | 1 508 327.00 |
VW T.V.A. | 282 145.00 | 282 145.00 | | 282 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 688.00 | 1 677 432.00 | 798 077.00 | 2 519 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
ST Autres comptes | 1 204 310.00 | | | 1 204 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 510.00 | | | 332 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 267.00 | | | 384 267.00 |
YT Sous‐traitance | 498 767.00 | | | 498 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 956.00 | | | 238 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 087.00 | | | 1 253 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 321.00 | | | 632 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348 349.00 | | | 2 348 349.00 |