| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 51 039.00 | 2 022.00 | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 031 385.00 | 1 290 618.00 | 1 740 767.00 | 3 031 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 357.00 | 197 963.00 | 62 394.00 | 260 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 335.00 | 358 413.00 | 572 922.00 | 931 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 574.00 | 1 898 033.00 | 2 962 540.00 | 4 860 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 821.00 | 91 941.00 | 1 262 880.00 | 1 354 821.00 |
BZ Autres créances | 2 318 232.00 | | 2 318 232.00 | 2 318 232.00 |
CF Disponibilités | 1 837 372.00 | | 1 837 372.00 | 1 837 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 452.00 | 91 941.00 | 5 484 511.00 | 5 576 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 026.00 | 1 989 975.00 | 8 447 051.00 | 10 437 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 400.00 | 8 000.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 633.00 | 1 208 365.00 | | 1 657 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 282.00 | 462 668.00 | | 283 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 314.00 | 2 779 033.00 | | 3 062 314.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 505.00 | 1 434 582.00 | | 2 289 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 677.00 | 464 440.00 | | 115 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 906.00 | 711 025.00 | | 937 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 526.00 | 840 598.00 | | 1 054 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 463.00 | 10 117.00 | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 96 470.00 | 64 219.00 | | 96 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 079.00 | 123 101.00 | | 804 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 627.00 | 3 648 082.00 | | 5 330 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 051.00 | 6 481 224.00 | | 8 447 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 818 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 820 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 777.00 | 64 472.00 | | 130 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 777.00 | 164 771.00 | | 130 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | 23 826.00 | | 16 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 27 215.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 610.00 | 51 041.00 | | 27 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 166.00 | 113 730.00 | | 103 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 286.00 | 48 216.00 | | 73 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 560.00 | 168 044.00 | | 141 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 821.00 | 10 104 569.00 | | 9 066 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 539.00 | 9 641 901.00 | | 8 783 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 282.00 | 462 668.00 | | 283 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 933.00 | 498 517.00 | | 4 422 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 504 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 876.00 | 4 860 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 276.00 | 4 223 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 892.00 | 498 461.00 | | 3 782 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 980.00 | 56.00 | | 506 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 429.00 | 279 344.00 | 37 739.00 | 1 656 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517.00 | 4 522.00 | | 46 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 912.00 | 274 821.00 | 37 739.00 | 1 609 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 91 551.00 | 390.00 | | 91 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 551.00 | 390.00 | | 91 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 660.00 | 390.00 | | 145 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 906.00 | 937 906.00 | | 937 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 079.00 | 804 079.00 | | 804 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 875.00 | 1 167 875.00 | | 1 167 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 946.00 | | 186 946.00 | 186 946.00 |
VB T. V. A. | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 714.00 | 2 203 714.00 | | 2 203 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 505.00 | 1 651 545.00 | 561 197.00 | 2 289 505.00 |
VI Groupe et associés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 179.00 | | | 1 742 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 777.00 | 3 534 275.00 | 191 501.00 | 3 725 777.00 |
VW T.V.A. | 462 119.00 | 462 119.00 | | 462 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 627.00 | 4 692 668.00 | 561 197.00 | 5 330 627.00 |