| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 38 445.00 | 14 615.00 | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 465 337.00 | 973 772.00 | 1 491 565.00 | 2 465 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 622.00 | 159 025.00 | 39 597.00 | 198 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 940.00 | 218 994.00 | 630 946.00 | 849 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 617.00 | 1 405 237.00 | 2 430 380.00 | 3 835 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 606.00 | 117 611.00 | 1 688 995.00 | 1 806 606.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 1 248 061.00 | | 1 248 061.00 | 1 248 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 132.00 | 117 611.00 | 3 131 521.00 | 3 249 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 749.00 | 1 522 848.00 | 5 561 900.00 | 7 084 749.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | 15 000.00 | 158 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 330.00 | | | 514 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 035.00 | | | 702 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 365.00 | | | 2 316 365.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 767.00 | | | 1 065 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 086.00 | | | 463 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 536.00 | | | 1 211 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 613.00 | | | 255 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 426.00 | | | 3 191 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 900.00 | | | 5 561 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 147.00 | | | 2 387 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
FG Production vendue services | 9 557 658.00 | | 9 557 658.00 | 9 557 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 182.00 | | 9 615 182.00 | 9 615 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 109.00 | |
GE Autres charges | | | 40 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 730.00 | | | 391 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 449.00 | | | 10 012 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 414.00 | | | 9 310 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 035.00 | | | 702 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 197.00 | | | 491 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 337.00 | | 709 126.00 | 3 449 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 188 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 462.00 | 37 383.00 | 3 835 617.00 | 285 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 462.00 | 36 183.00 | 3 513 899.00 | 285 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 435.00 | | 10 625.00 | 122 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 137.00 | | 688 408.00 | 3 147 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 764.00 | | 10 093.00 | 179 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 819.00 | 231 082.00 | 51 664.00 | 1 210 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 256.00 | 7 189.00 | | 31 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 563.00 | 223 893.00 | 51 664.00 | 1 179 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 630.00 | 86 896.00 | 130 914.00 | 161 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 759.00 | 86 896.00 | 132 044.00 | 177 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 759.00 | 141 005.00 | 132 044.00 | 177 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 005.00 | 132 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 086.00 | 463 086.00 | | 463 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 266.00 | 255 266.00 | | 255 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 455.00 | 205 455.00 | | 205 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 333.00 | 263 333.00 | | 263 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 613.00 | 255 613.00 | | 255 613.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 1 800.00 | 7 750.00 | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 438.00 | 1 606 438.00 | | 1 606 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
VB T. V. A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VC Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 767.00 | 261 487.00 | 742 715.00 | 1 065 767.00 |
VI Groupe et associés | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 589.00 | | | 254 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 585.00 | 1 716 382.00 | 212 203.00 | 1 928 585.00 |
VW T.V.A. | 436 064.00 | 436 064.00 | | 436 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 426.00 | 2 387 147.00 | 742 715.00 | 3 191 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
ST Autres comptes | 1 446 194.00 | | | 1 446 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 473.00 | | | 343 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 031 610.00 | | | 1 031 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250 639.00 | | | 1 250 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 848.00 | | | 356 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968 317.00 | | | 1 968 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 305.00 | | | 913 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 494 473.00 | | | 3 494 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |