| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 46 517.00 | 6 544.00 | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 662 473.00 | 1 127 375.00 | 1 535 098.00 | 2 662 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 511.00 | 182 467.00 | 44 044.00 | 226 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 697.00 | 300 070.00 | 587 627.00 | 887 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 933.00 | 1 656 429.00 | 2 766 504.00 | 4 422 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 532.00 | 91 551.00 | 1 723 981.00 | 1 815 532.00 |
BZ Autres créances | 1 838 814.00 | | 1 838 814.00 | 1 838 814.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 272.00 | 91 551.00 | 3 714 720.00 | 3 806 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 204.00 | 1 747 980.00 | 6 481 224.00 | 8 229 204.00 |
CU Autres participations | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 365.00 | | | 1 208 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 668.00 | | | 462 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 033.00 | | | 2 779 033.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 582.00 | | | 1 434 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 440.00 | | | 464 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 025.00 | | | 711 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 598.00 | | | 840 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 082.00 | | | 3 648 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 224.00 | | | 6 481 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 589.00 | | | 3 096 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 217.00 | | | 632 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 9 801 484.00 | | 9 801 484.00 | 9 801 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 802 165.00 | | 9 802 165.00 | 9 802 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 771.00 | | | 164 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 569.00 | | | 10 104 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 901.00 | | | 9 641 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 668.00 | | | 462 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 230.00 | | | 483 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 617.00 | | 646 709.00 | 3 835 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 950.00 | 506 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 392.00 | 4 422 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 442.00 | 3 782 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 899.00 | | 306 436.00 | 3 513 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 657.00 | | 340 273.00 | 188 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 237.00 | 291 893.00 | 25 701.00 | 1 390 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 445.00 | 8 072.00 | | 38 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 792.00 | 283 821.00 | 25 701.00 | 1 351 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 117 611.00 | 3 525.00 | 29 585.00 | 117 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 611.00 | 3 525.00 | 44 585.00 | 132 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 721.00 | 3 525.00 | 44 585.00 | 186 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 29 585.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 025.00 | 711 025.00 | | 711 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 054.00 | 1 629 054.00 | | 1 629 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VB T. V. A. | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 997.00 | 1 517 997.00 | | 1 517 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 217.00 | 632 217.00 | | 632 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 365.00 | 250 871.00 | 547 849.00 | 802 365.00 |
VI Groupe et associés | 464 440.00 | 464 440.00 | | 464 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 217.00 | | | 632 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 641.00 | 238 641.00 | | 238 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 203.00 | 3 723 078.00 | 7 125.00 | 3 730 203.00 |
VW T.V.A. | 440 775.00 | 440 775.00 | | 440 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 082.00 | 3 096 589.00 | 547 849.00 | 3 648 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
ST Autres comptes | 1 574 623.00 | | | 1 574 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 005.00 | | | 366 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 818 482.00 | | | 818 482.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 055.00 | | | 1 158 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 183.00 | | | 518 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 676.00 | | | 1 865 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 792.00 | | | 733 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730 624.00 | | | 3 730 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |