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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 053 903.00 | 1 476 824.00 | 1 577 079.00 | 3 053 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 677.00 | 221 552.00 | 60 125.00 | 281 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 360.00 | 429 550.00 | 523 810.00 | 953 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 684.00 | 2 180 987.00 | 2 453 697.00 | 4 634 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 104.00 | 91 551.00 | 2 486 552.00 | 2 578 104.00 |
BZ Autres créances | 3 151 234.00 | | 3 151 234.00 | 3 151 234.00 |
CF Disponibilités | 1 052 039.00 | | 1 052 039.00 | 1 052 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 053.00 | 91 551.00 | 6 771 502.00 | 6 863 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 737.00 | 2 272 538.00 | 9 225 199.00 | 11 497 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 21 400.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 514.00 | 1 657 633.00 | | 1 827 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 523.00 | 283 282.00 | | 381 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 838.00 | 3 062 314.00 | | 3 343 838.00 |
DP Provisions pour risques | 85 389.00 | 54 109.00 | | 85 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 389.00 | 54 109.00 | | 85 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 310.00 | 2 289 505.00 | | 2 030 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 525.00 | 115 677.00 | | 115 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 818.00 | 937 906.00 | | 1 743 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 285.00 | 1 054 526.00 | | 1 204 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 463.00 | | |
EA Autres dettes | | 96 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 035.00 | 804 079.00 | | 702 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 972.00 | 5 330 627.00 | | 5 795 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 199.00 | 8 447 051.00 | | 9 225 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 439 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 439 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | 130 777.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 622.00 | 130 777.00 | | 404 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 484.00 | 16 111.00 | | 94 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 473.00 | 11 500.00 | | 300 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 957.00 | 27 610.00 | | 394 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 665.00 | 103 166.00 | | 9 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 663.00 | 73 286.00 | | 103 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 189.00 | 141 560.00 | | 164 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 401.00 | 9 066 821.00 | | 10 008 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 877.00 | 8 783 539.00 | | 9 626 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 523.00 | 283 282.00 | | 381 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 574.00 | 93 724.00 | | 4 860 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 205 643.00 | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 615.00 | 4 634 684.00 | | 319 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 4 295 980.00 | | 19 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 077.00 | 92 517.00 | | 4 223 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 436.00 | 1 207.00 | | 504 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 033.00 | 297 997.00 | 15 043.00 | 1 898 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 039.00 | 2 022.00 | | 51 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 995.00 | 295 975.00 | 15 043.00 | 1 846 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | 31 280.00 | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 91 941.00 | | 390.00 | 91 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 941.00 | | 390.00 | 91 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 050.00 | 31 280.00 | 390.00 | 146 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 280.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 818.00 | 1 743 818.00 | | 1 743 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 783.00 | 257 783.00 | | 257 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 035.00 | 702 035.00 | | 702 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 626.00 | 2 391 626.00 | | 2 391 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
VB T. V. A. | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 538.00 | 2 680 538.00 | | 2 680 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 310.00 | 512 238.00 | 1 485 054.00 | 2 030 310.00 |
VI Groupe et associés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 937.00 | | | 625 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 954.00 | | | 292 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 084.00 | 380 084.00 | | 380 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 433.00 | 5 589 220.00 | 192 213.00 | 5 781 433.00 |
VW T.V.A. | 560 840.00 | 560 840.00 | | 560 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 972.00 | 4 277 900.00 | 1 485 054.00 | 5 795 972.00 |