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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 412.00 | 16 028.00 | 13 383.00 | 29 412.00 |
AN Terrains | 259 287.00 | 22 079.00 | 237 208.00 | 259 287.00 |
AP Constructions | 4 504 033.00 | 2 060 293.00 | 2 443 740.00 | 4 504 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 608.00 | 145 075.00 | 76 533.00 | 221 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 565.00 | 399 887.00 | 250 677.00 | 650 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 904.00 | 2 643 363.00 | 3 021 541.00 | 5 664 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 347 853.00 | | 347 853.00 | 347 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 019.00 | | 491 019.00 | 491 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 923.00 | 2 643 363.00 | 3 512 560.00 | 6 155 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -94 592.00 | | | -94 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 539.00 | | | -61 539.00 |
DL TOTAL (I) | -132 124.00 | | | -132 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 569.00 | | | 2 615 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 513.00 | | | 799 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
EA Autres dettes | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 684.00 | | | 3 644 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 560.00 | | | 3 512 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 469.00 | | | 236 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
FG Production vendue services | 1 369 968.00 | | 1 369 968.00 | 1 369 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 527.00 | | 1 398 527.00 | 1 398 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 063.00 | | | 1 534 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 602.00 | | | 1 595 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 539.00 | | | -61 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 790.00 | | 410 030.00 | 5 432 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 788.00 | 112 128.00 | 5 664 904.00 | 65 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 710.00 | 29 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | 99 418.00 | 5 635 493.00 | 65 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 919.00 | | 10 202.00 | 31 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400 870.00 | | 399 828.00 | 5 400 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 753.00 | 345 019.00 | 111 409.00 | 2 409 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | 2 382.00 | 12 710.00 | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 397.00 | 342 637.00 | 98 700.00 | 2 383 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 385.00 | | | 777 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 923.00 | 12 604.00 | 24 662.00 | 77 923.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 866.00 | 2 409.00 | 46 613.00 | 125 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 703.00 | 47 649.00 | 922 034.00 | 2 489 703.00 |
VI Groupe et associés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 802.00 | 221 587.00 | 993 309.00 | 3 629 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
ST Autres comptes | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 759.00 | | | 759.00 |
YT Sous‐traitance | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 978.00 | | | 331 978.00 |